华安新乐享保本混合基金净值查询(001800)
今天最新净值
1.4973
0.0017 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4983
0.0010 0.0640%
- 累计净值：1.4973
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4006亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近一周,华安新乐享保本混合(001800)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4973 |
1.4973 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001800 |
华安新乐享保本混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0002 |
-0.01% |
