华安新乐享灵活配置混合A(华安新乐享保本混合)基金净值查询(001800)

今天最新净值 1.5986 -0.0013 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5985 -0.0001 -0.0046%

累计净值：1.5986
成立日期：2015-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9148亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华安基金
基金经理：蒋璆马晓璇张瑞郑伟山

近一季华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新乐享灵活配置混合A(001800)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5981	1.5981	1.5986	1.5986	-0.0005	-0.03%
2025-12-15	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5986	1.5986	1.5999	1.5999	-0.0013	-0.08%
2025-12-12	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5999	1.5999	1.5994	1.5994	0.0005	0.03%
2025-12-11	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5994	1.5994	1.6003	1.6003	-0.0009	-0.06%
2025-12-10	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6003	1.6003	1.5992	1.5992	0.0011	0.07%
2025-12-09	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5992	1.5992	1.6002	1.6002	-0.0010	-0.06%
2025-12-08	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6002	1.6002	1.5992	1.5992	0.0010	0.06%
2025-12-05	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5992	1.5992	1.5973	1.5973	0.0019	0.12%
2025-12-04	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5973	1.5973	1.5977	1.5977	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5977	1.5977	1.5996	1.5996	-0.0019	-0.12%

2025-12-02	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5996	1.5996	1.6011	1.6011	-0.0015	-0.09%
2025-12-01	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6011	1.6011	1.5998	1.5998	0.0013	0.08%
2025-11-28	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5998	1.5998	1.5983	1.5983	0.0015	0.09%
2025-11-27	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5983	1.5983	1.5986	1.5986	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5986	1.5986	1.5998	1.5998	-0.0012	-0.08%
2025-11-25	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5998	1.5998	1.5999	1.5999	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5999	1.5999	1.5981	1.5981	0.0018	0.11%
2025-11-21	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5981	1.5981	1.6006	1.6006	-0.0025	-0.16%
2025-11-20	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6006	1.6006	1.6016	1.6016	-0.0010	-0.06%
2025-11-19	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6016	1.6016	1.6017	1.6017	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6017	1.6017	1.6027	1.6027	-0.0010	-0.06%
2025-11-17	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6027	1.6027	1.6028	1.6028	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6028	1.6028	1.6043	1.6043	-0.0015	-0.09%
2025-11-13	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6043	1.6043	1.6038	1.6038	0.0005	0.03%
2025-11-12	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6038	1.6038	1.6044	1.6044	-0.0006	-0.04%

2025-11-11	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6044	1.6044	1.6047	1.6047	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6047	1.6047	1.6038	1.6038	0.0009	0.06%
2025-11-07	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6038	1.6038	1.6051	1.6051	-0.0013	-0.08%
2025-11-06	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6051	1.6051	1.6050	1.6050	0.0001	0.01%
2025-11-05	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6050	1.6050	1.6051	1.6051	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6051	1.6051	1.6072	1.6072	-0.0021	-0.13%
2025-11-03	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6072	1.6072	1.6070	1.6070	0.0002	0.01%
2025-10-31	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6070	1.6070	1.6060	1.6060	0.0010	0.06%
2025-10-30	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6078	1.6078	-0.0018	-0.11%
2025-10-29	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6078	1.6078	1.6060	1.6060	0.0018	0.11%
2025-10-28	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6055	1.6055	0.0005	0.03%
2025-10-27	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6055	1.6055	1.6037	1.6037	0.0018	0.11%
2025-10-24	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6037	1.6037	1.6023	1.6023	0.0014	0.09%
2025-10-23	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6023	1.6023	1.6020	1.6020	0.0003	0.02%
2025-10-22	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6020	1.6020	1.6025	1.6025	-0.0005	-0.03%
2025-10-21	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6025	1.6025	1.6011	1.6011	0.0014	0.09%
2025-10-20	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6011	1.6011	1.6009	1.6009	0.0002	0.01%
2025-10-17	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6009	1.6009	1.6029	1.6029	-0.0020	-0.12%
2025-10-16	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6029	1.6029	1.6038	1.6038	-0.0009	-0.06%
2025-10-15	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6038	1.6038	1.6028	1.6028	0.0010	0.06%
2025-10-14	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6028	1.6028	1.6049	1.6049	-0.0021	-0.13%
2025-10-13	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6049	1.6049	1.6050	1.6050	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6050	1.6050	1.6072	1.6072	-0.0022	-0.14%
2025-10-09	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6072	1.6072	1.6058	1.6058	0.0014	0.09%
2025-09-30	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6058	1.6058	1.6039	1.6039	0.0019	0.12%
2025-09-29	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6039	1.6039	1.6020	1.6020	0.0019	0.12%
2025-09-26	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6020	1.6020	1.6034	1.6034	-0.0014	-0.09%
2025-09-25	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6034	1.6034	1.6033	1.6033	0.0001	0.01%
2025-09-24	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6033	1.6033	1.6023	1.6023	0.0010	0.06%
2025-09-23	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6023	1.6023	1.6033	1.6033	-0.0010	-0.06%
2025-09-22	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6033	1.6033	1.6009	1.6009	0.0024	0.15%
2025-09-19	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6009	1.6009	1.6023	1.6023	-0.0014	-0.09%
2025-09-18	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6023	1.6023	1.6032	1.6032	-0.0009	-0.06%
2025-09-17	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6032	1.6032	1.6004	1.6004	0.0028	0.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%