国泰兴益灵活配置混合C基金净值查询(002055)
今天最新净值
1.1950
0.0020 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1954
0.0024 0.2048%
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6683亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一季,国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1930 |
1.3790 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1910 |
1.3770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3770 |
1.1930 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1940 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1950 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1950 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1910 |
1.3770 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3770 |
1.1950 |
1.3810 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0030 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1930 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1930 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1940 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1950 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1900 |
1.3760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1900 |
1.3760 |
1.1920 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1930 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1950 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1960 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1960 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1980 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1980 |
1.3840 |
1.1960 |
1.3820 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1960 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1940 |
1.3800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3800 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1950 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1950 |
1.3810 |
1.1960 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1960 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1960 |
1.3820 |
1.1930 |
1.3790 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3790 |
1.1920 |
1.3780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3780 |
1.1860 |
1.3720 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1860 |
1.3720 |
1.1910 |
1.3770 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3770 |
1.1880 |
1.3740 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1880 |
1.3740 |
1.1910 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3770 |
1.1900 |
1.3760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1900 |
1.3760 |
1.1890 |
1.3750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1890 |
1.3750 |
1.1890 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1890 |
1.3750 |
1.1880 |
1.3740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1880 |
1.3740 |
1.1840 |
1.3700 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1840 |
1.3700 |
1.1830 |
1.3690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1830 |
1.3690 |
1.1770 |
1.3630 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1770 |
1.3630 |
1.1680 |
1.3540 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1680 |
1.3540 |
1.1670 |
1.3530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1670 |
1.3530 |
1.1690 |
1.3550 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1690 |
1.3550 |
1.1700 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1700 |
1.3560 |
1.1740 |
1.3600 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1740 |
1.3600 |
1.1780 |
1.3640 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
002055 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.1780 |
1.3640 |
1.1790 |
1.3650 |
-0.0010 |
-0.08% |
