汇添富优选回报灵活配置混合C基金净值查询(002418)
今天最新净值
1.2970
0.0380 3.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3037
0.0447 3.5539%
- 累计净值：1.2970
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7758亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 李威
近一周,汇添富优选回报灵活配置混合C(002418)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0380 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
002418 |
汇添富优选回报灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0230 |
-1.80% |
