中银鑫利混合C基金净值查询(002536)
今天最新净值
1.4402
0.0048 0.33%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4409
0.0007 0.0475%
- 累计净值：1.6752
- 成立日期：2016-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3811亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强 贺大路
近一月,中银鑫利混合C(002536)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4410 |
1.6760 |
1.4402 |
1.6752 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4402 |
1.6752 |
1.4354 |
1.6704 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4354 |
1.6704 |
1.4361 |
1.6711 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4361 |
1.6711 |
1.4360 |
1.6710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4360 |
1.6710 |
1.4344 |
1.6694 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4344 |
1.6694 |
1.4370 |
1.6720 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4370 |
1.6720 |
1.4356 |
1.6706 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4356 |
1.6706 |
1.4391 |
1.6741 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4391 |
1.6741 |
1.4404 |
1.6754 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4404 |
1.6754 |
1.4398 |
1.6748 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4398 |
1.6748 |
1.4429 |
1.6779 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4429 |
1.6779 |
1.4440 |
1.6790 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4440 |
1.6790 |
1.4458 |
1.6808 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4458 |
1.6808 |
1.4437 |
1.6787 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4437 |
1.6787 |
1.4415 |
1.6765 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4415 |
1.6765 |
1.4417 |
1.6767 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4417 |
1.6767 |
1.4420 |
1.6770 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4420 |
1.6770 |
1.4417 |
1.6767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4417 |
1.6767 |
1.4405 |
1.6755 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4405 |
1.6755 |
1.4449 |
1.6799 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4449 |
1.6799 |
1.4472 |
1.6822 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4472 |
1.6822 |
1.4473 |
1.6823 |
-0.0001 |
-0.01% |
