中银颐利混合A基金净值查询(002614)
今天最新净值
0.8692
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8807
-0.0003 -0.0330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2405亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：贺大路
近一月,中银颐利混合A(002614)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8693 |
1.1943 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8692 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8692 |
1.1942 |
0.8694 |
1.1944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8694 |
1.1944 |
0.8694 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8694 |
1.1944 |
0.8694 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8694 |
1.1944 |
0.8694 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8694 |
1.1944 |
0.8665 |
1.1915 |
0.0029 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8665 |
1.1915 |
0.8666 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8666 |
1.1916 |
0.8666 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8666 |
1.1916 |
0.8666 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8666 |
1.1916 |
0.8667 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8667 |
1.1917 |
0.8662 |
1.1912 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8662 |
1.1912 |
0.8664 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8664 |
1.1914 |
0.8667 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8667 |
1.1917 |
0.8660 |
1.1910 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
002614 |
中银颐利混合A |
0.8660 |
1.1910 |
0.8675 |
1.1925 |
-0.0015 |
-0.17% |
