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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

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今天最新净值 0.8780 0.0020 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8784 0.0004 0.0402%

累计净值：1.2030
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2405亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘晨宋殿宇

近一月中银颐利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银颐利混合A(002614)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002614	中银颐利混合A	0.8790	1.2040	0.8780	1.2030	0.0010	0.11%
2025-12-17	002614	中银颐利混合A	0.8780	1.2030	0.8760	1.2010	0.0020	0.23%
2025-12-16	002614	中银颐利混合A	0.8760	1.2010	0.8760	1.2010	0.0000	0.00%
2025-12-15	002614	中银颐利混合A	0.8760	1.2010	0.8760	1.2010	0.0000	0.00%
2025-12-12	002614	中银颐利混合A	0.8760	1.2010	0.8750	1.2000	0.0010	0.11%
2025-12-11	002614	中银颐利混合A	0.8750	1.2000	0.8760	1.2010	-0.0010	-0.11%
2025-12-10	002614	中银颐利混合A	0.8760	1.2010	0.8760	1.2010	0.0000	0.00%
2025-12-09	002614	中银颐利混合A	0.8760	1.2010	0.8780	1.2030	-0.0020	-0.23%
2025-12-08	002614	中银颐利混合A	0.8780	1.2030	0.8780	1.2030	0.0000	0.00%
2025-12-05	002614	中银颐利混合A	0.8780	1.2030	0.8780	1.2030	0.0000	0.00%

2025-12-04	002614	中银颐利混合A	0.8780	1.2030	0.8800	1.2050	-0.0020	-0.23%
2025-12-03	002614	中银颐利混合A	0.8800	1.2050	0.8800	1.2050	0.0000	0.00%
2025-12-02	002614	中银颐利混合A	0.8800	1.2050	0.8810	1.2060	-0.0010	-0.11%
2025-12-01	002614	中银颐利混合A	0.8810	1.2060	0.8800	1.2050	0.0010	0.11%
2025-11-28	002614	中银颐利混合A	0.8800	1.2050	0.8790	1.2040	0.0010	0.11%
2025-11-27	002614	中银颐利混合A	0.8790	1.2040	0.8790	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-26	002614	中银颐利混合A	0.8790	1.2040	0.8790	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-25	002614	中银颐利混合A	0.8790	1.2040	0.8790	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-24	002614	中银颐利混合A	0.8790	1.2040	0.8780	1.2030	0.0010	0.11%
2025-11-21	002614	中银颐利混合A	0.8780	1.2030	0.8810	1.2060	-0.0030	-0.34%
2025-11-20	002614	中银颐利混合A	0.8810	1.2060	0.8820	1.2070	-0.0010	-0.11%
2025-11-19	002614	中银颐利混合A	0.8820	1.2070	0.8820	1.2070	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%