民生智造2025灵活配置混合(民生智造2025混合)基金净值查询(002649)
今天最新净值
1.5257
0.0134 0.89%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4820
-0.0281 -1.8633%
- 累计净值：1.5257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2545亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 李君海
近一季民生智造2025灵活配置混合|民生智造2025混合基金净值查询
近一季,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0314 |
2.11% |
| 2025-12-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0102 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4925 |
1.4925 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0310 |
2.12% |
| 2025-11-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0278 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0345 |
2.46% |
| 2025-11-24 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4021 |
1.4021 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0668 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0268 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0288 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0180 |
-1.19% |
|
|
| 2025-11-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0306 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0347 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0407 |
2.66% |
| 2025-11-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0293 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0351 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0382 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6406 |
1.6406 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6341 |
1.6341 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0353 |
2.21% |
| 2025-10-24 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0505 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0249 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0407 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0156 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0712 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0253 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0521 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6315 |
1.6315 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0444 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6758 |
1.6758 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0253 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6444 |
1.6444 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0161 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6283 |
1.6283 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0406 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0230 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0514 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6035 |
1.6035 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0143 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0311 |
1.98% |
