前海开源沪港深创新成长混合C基金净值查询(002667)
今天最新净值
1.3890
0.0490 3.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3792
0.0392 2.9267%
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5843亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰 章俊
近一月,前海开源沪港深创新成长混合C(002667)基金累计收益率7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3890 |
1.4690 |
1.3400 |
1.4200 |
0.0490 |
3.66% |
| 2024-04-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3400 |
1.4200 |
1.3350 |
1.4150 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3350 |
1.4150 |
1.2960 |
1.3760 |
0.0390 |
3.01% |
| 2024-04-23 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2960 |
1.3760 |
1.2790 |
1.3590 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2790 |
1.3590 |
1.2650 |
1.3450 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-04-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2650 |
1.3450 |
1.2840 |
1.3640 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2840 |
1.3640 |
1.2830 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2830 |
1.3630 |
1.2700 |
1.3500 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2700 |
1.3500 |
1.3070 |
1.3870 |
-0.0370 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3070 |
1.3870 |
1.3170 |
1.3970 |
-0.0100 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3170 |
1.3970 |
1.3350 |
1.4150 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3350 |
1.4150 |
1.3340 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3340 |
1.4140 |
1.3300 |
1.4100 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3300 |
1.4100 |
1.3070 |
1.3870 |
0.0230 |
1.76% |
| 2024-04-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3070 |
1.3870 |
1.3160 |
1.3960 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3160 |
1.3960 |
1.3320 |
1.4120 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3320 |
1.4120 |
1.3250 |
1.4050 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3250 |
1.4050 |
1.3180 |
1.3980 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3180 |
1.3980 |
1.3150 |
1.3950 |
0.0030 |
0.23% |
