前海开源沪港深创新成长混合C基金净值查询(002667)
今天最新净值
1.3890
0.0490 3.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3792
0.0392 2.9267%
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5843亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰 章俊
今年以来,前海开源沪港深创新成长混合C(002667)基金累计收益率-8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3890 |
1.4690 |
1.3400 |
1.4200 |
0.0490 |
3.66% |
| 2024-04-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3400 |
1.4200 |
1.3350 |
1.4150 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3350 |
1.4150 |
1.2960 |
1.3760 |
0.0390 |
3.01% |
| 2024-04-23 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2960 |
1.3760 |
1.2790 |
1.3590 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2790 |
1.3590 |
1.2650 |
1.3450 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-04-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2650 |
1.3450 |
1.2840 |
1.3640 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2840 |
1.3640 |
1.2830 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2830 |
1.3630 |
1.2700 |
1.3500 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2700 |
1.3500 |
1.3070 |
1.3870 |
-0.0370 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3070 |
1.3870 |
1.3170 |
1.3970 |
-0.0100 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3170 |
1.3970 |
1.3350 |
1.4150 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3350 |
1.4150 |
1.3340 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3340 |
1.4140 |
1.3300 |
1.4100 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3300 |
1.4100 |
1.3070 |
1.3870 |
0.0230 |
1.76% |
| 2024-04-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3070 |
1.3870 |
1.3160 |
1.3960 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3160 |
1.3960 |
1.3320 |
1.4120 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3320 |
1.4120 |
1.3250 |
1.4050 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3250 |
1.4050 |
1.3180 |
1.3980 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3180 |
1.3980 |
1.3150 |
1.3950 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3150 |
1.3950 |
1.2990 |
1.3790 |
0.0160 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2990 |
1.3790 |
1.3260 |
1.4060 |
-0.0270 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3260 |
1.4060 |
1.3280 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3280 |
1.4080 |
1.3490 |
1.4290 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3490 |
1.4290 |
1.3720 |
1.4520 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3720 |
1.4520 |
1.3710 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3710 |
1.4510 |
1.3600 |
1.4400 |
0.0110 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3600 |
1.4400 |
1.3790 |
1.4590 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3790 |
1.4590 |
1.3560 |
1.4360 |
0.0230 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3560 |
1.4360 |
1.3560 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3560 |
1.4360 |
1.3630 |
1.4430 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3630 |
1.4430 |
1.3560 |
1.4360 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3560 |
1.4360 |
1.3350 |
1.4150 |
0.0210 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3350 |
1.4150 |
1.3240 |
1.4040 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3240 |
1.4040 |
1.3120 |
1.3920 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3120 |
1.3920 |
1.3290 |
1.4090 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3290 |
1.4090 |
1.3310 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3310 |
1.4110 |
1.3460 |
1.4260 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3460 |
1.4260 |
1.3340 |
1.4140 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3340 |
1.4140 |
1.3220 |
1.4020 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3220 |
1.4020 |
1.2830 |
1.3630 |
0.0390 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2830 |
1.3630 |
1.3270 |
1.4070 |
-0.0440 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3270 |
1.4070 |
1.3040 |
1.3840 |
0.0230 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3040 |
1.3840 |
1.2960 |
1.3760 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2960 |
1.3760 |
1.2890 |
1.3690 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2890 |
1.3690 |
1.2740 |
1.3540 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2740 |
1.3540 |
1.2750 |
1.3550 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2750 |
1.3550 |
1.2710 |
1.3510 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2710 |
1.3510 |
1.2630 |
1.3430 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2630 |
1.3430 |
1.2230 |
1.3030 |
0.0400 |
3.27% |
| 2024-02-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2230 |
1.3030 |
1.1900 |
1.2700 |
0.0330 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.1900 |
1.2700 |
1.1250 |
1.2050 |
0.0650 |
5.78% |
| 2024-02-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.1250 |
1.2050 |
1.1640 |
1.2440 |
-0.0390 |
-3.35% |
| 2024-02-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.1640 |
1.2440 |
1.1960 |
1.2760 |
-0.0320 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.1960 |
1.2760 |
1.1930 |
1.2730 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.1930 |
1.2730 |
1.2290 |
1.3090 |
-0.0360 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2290 |
1.3090 |
1.2590 |
1.3390 |
-0.0300 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2590 |
1.3390 |
1.2850 |
1.3650 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2850 |
1.3650 |
1.3060 |
1.3860 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2024-01-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3060 |
1.3860 |
1.2660 |
1.3460 |
0.0400 |
3.16% |
| 2024-01-24 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2660 |
1.3460 |
1.2630 |
1.3430 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2630 |
1.3430 |
1.2450 |
1.3250 |
0.0180 |
1.45% |
| 2024-01-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2450 |
1.3250 |
1.3040 |
1.3840 |
-0.0590 |
-4.52% |
| 2024-01-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3040 |
1.3840 |
1.3210 |
1.4010 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3210 |
1.4010 |
1.3190 |
1.3990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3190 |
1.3990 |
1.3530 |
1.4330 |
-0.0340 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3530 |
1.4330 |
1.3590 |
1.4390 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3590 |
1.4390 |
1.3640 |
1.4440 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-01-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3640 |
1.4440 |
1.3740 |
1.4540 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-01-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3740 |
1.4540 |
1.3480 |
1.4280 |
0.0260 |
1.93% |
| 2024-01-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3480 |
1.4280 |
1.3650 |
1.4450 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2024-01-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3650 |
1.4450 |
1.3690 |
1.4490 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3690 |
1.4490 |
1.4040 |
1.4840 |
-0.0350 |
-2.49% |
| 2024-01-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4040 |
1.4840 |
1.4340 |
1.5140 |
-0.0300 |
-2.09% |
| 2024-01-04 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
1.5140 |
1.4460 |
1.5260 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4460 |
1.5260 |
1.4590 |
1.5390 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-01-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4590 |
1.5390 |
1.4750 |
1.5550 |
-0.0160 |
-1.08% |
