德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)

今天最新净值 1.3124 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3724
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3148亿
最近资产：40.82亿
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

近半年德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,德邦锐兴债券A(002704)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3124	1.3724	1.3124	1.3724	0.0000	0.00%
2026-09-16	002704	德邦锐兴债券A	1.3124	1.3724	1.3120	1.3720	0.0004	0.03%
2026-09-15	002704	德邦锐兴债券A	1.3120	1.3720	1.3113	1.3713	0.0007	0.05%
2026-09-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3113	1.3713	1.3115	1.3715	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002704	德邦锐兴债券A	1.3115	1.3715	1.3122	1.3722	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3122	1.3722	1.3125	1.3725	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	002704	德邦锐兴债券A	1.3125	1.3725	1.3125	1.3725	0.0000	0.00%
2026-09-08	002704	德邦锐兴债券A	1.3125	1.3725	1.3128	1.3728	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3128	1.3728	1.3121	1.3721	0.0007	0.05%
2026-09-04	002704	德邦锐兴债券A	1.3121	1.3721	1.3120	1.3720	0.0001	0.01%

2026-09-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3120	1.3720	1.3107	1.3707	0.0013	0.10%
2026-09-02	002704	德邦锐兴债券A	1.3107	1.3707	1.3112	1.3712	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	002704	德邦锐兴债券A	1.3112	1.3712	1.3101	1.3701	0.0011	0.08%
2026-08-31	002704	德邦锐兴债券A	1.3101	1.3701	1.3096	1.3696	0.0005	0.04%
2026-08-28	002704	德邦锐兴债券A	1.3096	1.3696	1.3100	1.3700	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002704	德邦锐兴债券A	1.3100	1.3700	1.3115	1.3715	-0.0015	-0.11%
2026-08-26	002704	德邦锐兴债券A	1.3115	1.3715	1.3121	1.3721	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	002704	德邦锐兴债券A	1.3121	1.3721	1.3124	1.3724	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3124	1.3724	1.3109	1.3709	0.0015	0.11%
2026-08-21	002704	德邦锐兴债券A	1.3109	1.3709	1.3111	1.3711	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002704	德邦锐兴债券A	1.3111	1.3711	1.3117	1.3717	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	002704	德邦锐兴债券A	1.3117	1.3717	1.3129	1.3729	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	002704	德邦锐兴债券A	1.3129	1.3729	1.3119	1.3719	0.0010	0.08%
2026-08-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3119	1.3719	1.3117	1.3717	0.0002	0.02%
2026-08-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3117	1.3717	1.3116	1.3716	0.0001	0.01%

2026-08-13	002704	德邦锐兴债券A	1.3116	1.3716	1.3103	1.3703	0.0013	0.10%
2026-08-12	002704	德邦锐兴债券A	1.3103	1.3703	1.3103	1.3703	0.0000	0.00%
2026-08-11	002704	德邦锐兴债券A	1.3103	1.3703	1.3110	1.3710	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3110	1.3710	1.3097	1.3697	0.0013	0.10%
2026-08-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3097	1.3697	1.3088	1.3688	0.0009	0.07%
2026-08-06	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3088	1.3688	0.0000	0.00%
2026-08-05	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3092	1.3692	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	002704	德邦锐兴债券A	1.3092	1.3692	1.3088	1.3688	0.0004	0.03%
2026-08-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3087	1.3687	0.0001	0.01%
2026-07-31	002704	德邦锐兴债券A	1.3087	1.3687	1.3084	1.3684	0.0003	0.02%
2026-07-30	002704	德邦锐兴债券A	1.3084	1.3684	1.3072	1.3672	0.0012	0.09%
2026-07-29	002704	德邦锐兴债券A	1.3072	1.3672	1.3074	1.3674	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3074	1.3674	0.0000	0.00%
2026-07-27	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3074	1.3674	0.0000	0.00%
2026-07-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3071	1.3671	0.0003	0.02%
2026-07-23	002704	德邦锐兴债券A	1.3071	1.3671	1.3070	1.3670	0.0001	0.01%
2026-07-22	002704	德邦锐兴债券A	1.3070	1.3670	1.3066	1.3666	0.0004	0.03%
2026-07-21	002704	德邦锐兴债券A	1.3066	1.3666	1.3065	1.3665	0.0001	0.01%
2026-07-20	002704	德邦锐兴债券A	1.3065	1.3665	1.3065	1.3665	0.0000	0.00%
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2026-07-16	002704	德邦锐兴债券A	1.3062	1.3662	1.3063	1.3663	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002704	德邦锐兴债券A	1.3063	1.3663	1.3063	1.3663	0.0000	0.00%
2026-07-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3063	1.3663	1.3067	1.3667	-0.0004	-0.03%
2026-07-13	002704	德邦锐兴债券A	1.3067	1.3667	1.3069	1.3669	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3069	1.3669	1.3068	1.3668	0.0001	0.01%
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2026-07-08	002704	德邦锐兴债券A	1.3066	1.3666	1.3062	1.3662	0.0004	0.03%
2026-07-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3062	1.3662	1.3060	1.3660	0.0002	0.02%
2026-07-06	002704	德邦锐兴债券A	1.3060	1.3660	1.3052	1.3652	0.0008	0.06%
2026-07-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3052	1.3652	1.3055	1.3655	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	002704	德邦锐兴债券A	1.3055	1.3655	1.3053	1.3653	0.0002	0.02%
2026-07-01	002704	德邦锐兴债券A	1.3053	1.3653	1.3061	1.3661	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	002704	德邦锐兴债券A	1.3061	1.3661	1.3070	1.3670	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	002704	德邦锐兴债券A	1.3070	1.3670	1.3060	1.3660	0.0010	0.08%
2026-06-26	002704	德邦锐兴债券A	1.3060	1.3660	1.3057	1.3657	0.0003	0.02%
2026-06-25	002704	德邦锐兴债券A	1.3057	1.3657	1.3051	1.3651	0.0006	0.05%
2026-06-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3051	1.3651	1.3054	1.3654	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	002704	德邦锐兴债券A	1.3054	1.3654	1.3059	1.3659	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	002704	德邦锐兴债券A	1.3059	1.3659	1.3058	1.3658	0.0001	0.01%
2026-06-18	002704	德邦锐兴债券A	1.3058	1.3658	1.3057	1.3657	0.0001	0.01%
2026-06-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3057	1.3657	1.3052	1.3652	0.0005	0.04%
2026-06-16	002704	德邦锐兴债券A	1.3052	1.3652	1.3044	1.3644	0.0008	0.06%
2026-06-15	002704	德邦锐兴债券A	1.3044	1.3644	1.3040	1.3640	0.0004	0.03%
2026-06-12	002704	德邦锐兴债券A	1.3040	1.3640	1.3034	1.3634	0.0006	0.05%
2026-06-11	002704	德邦锐兴债券A	1.3034	1.3634	1.3041	1.3641	-0.0007	-0.05%
2026-06-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3041	1.3641	1.3047	1.3647	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	002704	德邦锐兴债券A	1.3047	1.3647	1.3054	1.3654	-0.0007	-0.05%
2026-06-08	002704	德邦锐兴债券A	1.3054	1.3654	1.3055	1.3655	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	002704	德邦锐兴债券A	1.3055	1.3655	1.3058	1.3658	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	002704	德邦锐兴债券A	1.3058	1.3658	1.3051	1.3651	0.0007	0.05%
2026-06-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3051	1.3651	1.3052	1.3652	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002704	德邦锐兴债券A	1.3052	1.3652	1.3049	1.3649	0.0003	0.02%
2026-06-01	002704	德邦锐兴债券A	1.3049	1.3649	1.3041	1.3641	0.0008	0.06%
2026-05-29	002704	德邦锐兴债券A	1.3041	1.3641	1.3035	1.3635	0.0006	0.05%
2026-05-28	002704	德邦锐兴债券A	1.3035	1.3635	1.3031	1.3631	0.0004	0.03%
2026-05-27	002704	德邦锐兴债券A	1.3031	1.3631	1.3024	1.3624	0.0007	0.05%
2026-05-26	002704	德邦锐兴债券A	1.3024	1.3624	1.3019	1.3619	0.0005	0.04%
2026-05-25	002704	德邦锐兴债券A	1.3019	1.3619	1.3014	1.3614	0.0005	0.04%
2026-05-22	002704	德邦锐兴债券A	1.3014	1.3614	1.3013	1.3613	0.0001	0.01%
2026-05-21	002704	德邦锐兴债券A	1.3013	1.3613	1.3011	1.3611	0.0002	0.02%
2026-05-20	002704	德邦锐兴债券A	1.3011	1.3611	1.3010	1.3610	0.0001	0.01%
2026-05-19	002704	德邦锐兴债券A	1.3010	1.3610	1.3003	1.3603	0.0007	0.05%
2026-05-18	002704	德邦锐兴债券A	1.3003	1.3603	1.2998	1.3598	0.0005	0.04%
2026-05-15	002704	德邦锐兴债券A	1.2998	1.3598	1.2997	1.3597	0.0001	0.01%
2026-05-14	002704	德邦锐兴债券A	1.2997	1.3597	1.2997	1.3597	0.0000	0.00%
2026-05-13	002704	德邦锐兴债券A	1.2997	1.3597	1.2992	1.3592	0.0005	0.04%
2026-05-12	002704	德邦锐兴债券A	1.2992	1.3592	1.2988	1.3588	0.0004	0.03%
2026-05-11	002704	德邦锐兴债券A	1.2988	1.3588	1.2984	1.3584	0.0004	0.03%
2026-05-08	002704	德邦锐兴债券A	1.2984	1.3584	1.2983	1.3583	0.0001	0.01%
2026-04-30	002704	德邦锐兴债券A	1.2984	1.3584	1.2987	1.3587	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	002704	德邦锐兴债券A	1.2987	1.3587	1.2984	1.3584	0.0003	0.02%
2026-04-28	002704	德邦锐兴债券A	1.2984	1.3584	1.2980	1.3580	0.0004	0.03%
2026-04-27	002704	德邦锐兴债券A	1.2980	1.3580	1.2985	1.3585	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	002704	德邦锐兴债券A	1.2985	1.3585	1.2989	1.3589	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	002704	德邦锐兴债券A	1.2989	1.3589	1.2990	1.3590	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	002704	德邦锐兴债券A	1.2990	1.3590	1.2988	1.3588	0.0002	0.02%
2026-04-21	002704	德邦锐兴债券A	1.2988	1.3588	1.2984	1.3584	0.0004	0.03%
2026-04-20	002704	德邦锐兴债券A	1.2984	1.3584	1.2981	1.3581	0.0003	0.02%
2026-04-17	002704	德邦锐兴债券A	1.2981	1.3581	1.2976	1.3576	0.0005	0.04%
2026-04-16	002704	德邦锐兴债券A	1.2976	1.3576	1.2974	1.3574	0.0002	0.02%
2026-04-15	002704	德邦锐兴债券A	1.2974	1.3574	1.2973	1.3573	0.0001	0.01%
2026-04-14	002704	德邦锐兴债券A	1.2973	1.3573	1.2971	1.3571	0.0002	0.02%
2026-04-13	002704	德邦锐兴债券A	1.2971	1.3571	1.2965	1.3565	0.0006	0.05%
2026-04-10	002704	德邦锐兴债券A	1.2965	1.3565	1.2963	1.3563	0.0002	0.02%
2026-04-09	002704	德邦锐兴债券A	1.2963	1.3563	1.2962	1.3562	0.0001	0.01%
2026-04-08	002704	德邦锐兴债券A	1.2962	1.3562	1.2958	1.3558	0.0004	0.03%
2026-04-07	002704	德邦锐兴债券A	1.2958	1.3558	1.2953	1.3553	0.0005	0.04%
2026-04-03	002704	德邦锐兴债券A	1.2953	1.3553	1.2949	1.3549	0.0004	0.03%
2026-04-02	002704	德邦锐兴债券A	1.2949	1.3549	1.2946	1.3546	0.0003	0.02%
2026-04-01	002704	德邦锐兴债券A	1.2946	1.3546	1.2945	1.3545	0.0001	0.01%
2026-03-31	002704	德邦锐兴债券A	1.2945	1.3545	1.2942	1.3542	0.0003	0.02%
2026-03-30	002704	德邦锐兴债券A	1.2942	1.3542	1.2937	1.3537	0.0005	0.04%
2026-03-27	002704	德邦锐兴债券A	1.2937	1.3537	1.2934	1.3534	0.0003	0.02%
2026-03-26	002704	德邦锐兴债券A	1.2934	1.3534	1.2932	1.3532	0.0002	0.02%
2026-03-25	002704	德邦锐兴债券A	1.2932	1.3532	1.2930	1.3530	0.0002	0.02%
2026-03-24	002704	德邦锐兴债券A	1.2930	1.3530	1.2929	1.3529	0.0001	0.01%
2026-03-23	002704	德邦锐兴债券A	1.2929	1.3529	1.2928	1.3528	0.0001	0.01%
2026-03-20	002704	德邦锐兴债券A	1.2928	1.3528	1.2926	1.3526	0.0002	0.02%
2026-03-19	002704	德邦锐兴债券A	1.2926	1.3526	1.2923	1.3523	0.0003	0.02%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%