中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)基金净值查询(002882)

今天最新净值 1.1017 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.9461亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近半年中加丰润纯债债券C|丰润纯债债券C类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加丰润纯债债券C(002882)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1021	1.3764	1.1017	1.3760	0.0004	0.04%
2026-09-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1017	1.3760	1.1016	1.3759	0.0001	0.01%
2026-09-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1016	1.3759	1.1014	1.3757	0.0002	0.02%
2026-09-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1014	1.3757	1.1012	1.3755	0.0002	0.02%
2026-09-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1012	1.3755	1.1010	1.3753	0.0002	0.02%
2026-09-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1010	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1010	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1008	1.3751	0.0002	0.02%
2026-09-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1008	1.3751	1.1008	1.3751	0.0000	0.00%
2026-09-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1008	1.3751	1.1005	1.3748	0.0003	0.03%

2026-09-04	002882	中加丰润纯债债券C	1.1005	1.3748	1.1004	1.3747	0.0001	0.01%
2026-09-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1004	1.3747	1.1001	1.3744	0.0003	0.03%
2026-09-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1001	1.3744	1.1001	1.3744	0.0000	0.00%
2026-09-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1001	1.3744	1.0999	1.3742	0.0002	0.02%
2026-08-31	002882	中加丰润纯债债券C	1.0999	1.3742	1.0997	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.0997	1.3740	1.0997	1.3740	0.0000	0.00%
2026-08-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.0997	1.3740	1.1080	1.3743	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1080	1.3743	0.0000	0.00%
2026-08-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1080	1.3743	0.0000	0.00%
2026-08-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1074	1.3737	0.0006	0.05%
2026-08-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1075	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1075	1.3738	1.1077	1.3740	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002882	中加丰润纯债债券C	1.1077	1.3740	1.1081	1.3744	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1081	1.3744	1.1076	1.3739	0.0005	0.05%
2026-08-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1076	1.3739	1.1074	1.3737	0.0002	0.02%

2026-08-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1074	1.3737	0.0000	0.00%
2026-08-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1070	1.3733	0.0004	0.04%
2026-08-12	002882	中加丰润纯债债券C	1.1070	1.3733	1.1070	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1070	1.3733	1.1071	1.3734	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1071	1.3734	1.1067	1.3730	0.0004	0.04%
2026-08-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1067	1.3730	1.1065	1.3728	0.0002	0.02%
2026-08-06	002882	中加丰润纯债债券C	1.1065	1.3728	1.1064	1.3727	0.0001	0.01%
2026-08-05	002882	中加丰润纯债债券C	1.1064	1.3727	1.1064	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-04	002882	中加丰润纯债债券C	1.1064	1.3727	1.1063	1.3726	0.0001	0.01%
2026-08-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1063	1.3726	1.1062	1.3725	0.0001	0.01%
2026-07-31	002882	中加丰润纯债债券C	1.1062	1.3725	1.1055	1.3718	0.0007	0.06%
2026-07-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1055	1.3718	1.1051	1.3714	0.0004	0.04%
2026-07-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1051	1.3714	1.1052	1.3715	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1054	1.3717	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.1054	1.3717	1.1054	1.3717	0.0000	0.00%
2026-07-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1054	1.3717	1.1052	1.3715	0.0002	0.02%
2026-07-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1052	1.3715	0.0000	0.00%
2026-07-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1046	1.3709	0.0006	0.05%
2026-07-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1046	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1046	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1045	1.3708	0.0001	0.01%
2026-07-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1045	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1045	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1044	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1045	1.3708	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1044	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1044	1.3707	0.0000	0.00%
2026-07-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1043	1.3706	0.0001	0.01%
2026-07-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1043	1.3706	1.1042	1.3705	0.0001	0.01%
2026-07-06	002882	中加丰润纯债债券C	1.1042	1.3705	1.1037	1.3700	0.0005	0.05%
2026-07-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1038	1.3701	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1038	1.3701	1.1037	1.3700	0.0001	0.01%
2026-07-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1041	1.3704	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1041	1.3704	1.1044	1.3707	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1040	1.3703	0.0004	0.04%
2026-06-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1040	1.3703	1.1038	1.3701	0.0002	0.02%
2026-06-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1038	1.3701	1.1035	1.3698	0.0003	0.03%
2026-06-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1035	1.3698	1.1034	1.3697	0.0001	0.01%
2026-06-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1034	1.3697	1.1037	1.3700	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1036	1.3699	0.0001	0.01%
2026-06-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1036	1.3699	1.1034	1.3697	0.0002	0.02%
2026-06-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1034	1.3697	1.1027	1.3690	0.0007	0.06%
2026-06-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1027	1.3690	1.1022	1.3685	0.0005	0.05%
2026-06-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1022	1.3685	1.1019	1.3682	0.0003	0.03%
2026-06-12	002882	中加丰润纯债债券C	1.1019	1.3682	1.1019	1.3682	0.0000	0.00%
2026-06-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1019	1.3682	1.1025	1.3688	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1025	1.3688	1.1028	1.3691	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1028	1.3691	1.1031	1.3694	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1031	1.3694	1.1035	1.3698	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	002882	中加丰润纯债债券C	1.1035	1.3698	1.1040	1.3703	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	002882	中加丰润纯债债券C	1.1040	1.3703	1.1038	1.3701	0.0002	0.02%
2026-06-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1038	1.3701	1.1040	1.3703	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1040	1.3703	1.1039	1.3702	0.0001	0.01%
2026-06-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1039	1.3702	1.1033	1.3696	0.0006	0.05%
2026-05-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1033	1.3696	1.1030	1.3693	0.0003	0.03%
2026-05-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.1030	1.3693	1.1027	1.3690	0.0003	0.03%
2026-05-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.1027	1.3690	1.1022	1.3685	0.0005	0.05%
2026-05-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1022	1.3685	1.1019	1.3682	0.0003	0.03%
2026-05-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1019	1.3682	1.1016	1.3679	0.0003	0.03%
2026-05-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1016	1.3679	1.1016	1.3679	0.0000	0.00%
2026-05-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1016	1.3679	1.1016	1.3679	0.0000	0.00%
2026-05-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1016	1.3679	1.1014	1.3677	0.0002	0.02%
2026-05-19	002882	中加丰润纯债债券C	1.1014	1.3677	1.1010	1.3673	0.0004	0.04%
2026-05-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3673	1.1007	1.3670	0.0003	0.03%
2026-05-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1007	1.3670	1.1095	1.3668	0.0002	0.02%
2026-05-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1095	1.3668	1.1095	1.3668	0.0000	0.00%
2026-05-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1095	1.3668	1.1090	1.3663	0.0005	0.05%
2026-05-12	002882	中加丰润纯债债券C	1.1090	1.3663	1.1086	1.3659	0.0004	0.04%
2026-05-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1086	1.3659	1.1084	1.3657	0.0002	0.02%
2026-05-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1084	1.3657	1.1082	1.3655	0.0002	0.02%
2026-04-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1083	1.3656	1.1083	1.3656	0.0000	0.00%
2026-04-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1083	1.3656	1.1078	1.3651	0.0005	0.05%
2026-04-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.1078	1.3651	1.1075	1.3648	0.0003	0.03%
2026-04-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.1075	1.3648	1.1077	1.3650	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1077	1.3650	1.1079	1.3652	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1079	1.3652	1.1083	1.3656	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1083	1.3656	1.1078	1.3651	0.0005	0.05%
2026-04-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1078	1.3651	1.1074	1.3647	0.0004	0.04%
2026-04-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3647	1.1070	1.3643	0.0004	0.04%
2026-04-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1070	1.3643	1.1066	1.3639	0.0004	0.04%
2026-04-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1066	1.3639	1.1065	1.3638	0.0001	0.01%
2026-04-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1065	1.3638	1.1065	1.3638	0.0000	0.00%
2026-04-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1065	1.3638	1.1060	1.3633	0.0005	0.05%
2026-04-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1060	1.3633	1.1058	1.3631	0.0002	0.02%
2026-04-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1058	1.3631	1.1057	1.3630	0.0001	0.01%
2026-04-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1057	1.3630	1.1058	1.3631	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1058	1.3631	1.1057	1.3630	0.0001	0.01%
2026-04-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1057	1.3630	1.1050	1.3623	0.0007	0.06%
2026-04-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1050	1.3623	1.1045	1.3618	0.0005	0.05%
2026-04-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3618	1.1043	1.3616	0.0002	0.02%
2026-04-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1043	1.3616	1.1043	1.3616	0.0000	0.00%
2026-03-31	002882	中加丰润纯债债券C	1.1043	1.3616	1.1041	1.3614	0.0002	0.02%
2026-03-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1041	1.3614	1.1037	1.3610	0.0004	0.04%
2026-03-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3610	1.1035	1.3608	0.0002	0.02%
2026-03-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1035	1.3608	1.1032	1.3605	0.0003	0.03%
2026-03-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1032	1.3605	1.1029	1.3602	0.0003	0.03%
2026-03-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1029	1.3602	1.1026	1.3599	0.0003	0.03%
2026-03-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1026	1.3599	1.1027	1.3600	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1027	1.3600	1.1025	1.3598	0.0002	0.02%
2026-03-19	002882	中加丰润纯债债券C	1.1025	1.3598	1.1022	1.3595	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%