中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)
今天最新净值
1.1964
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4454
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：76.65亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：杨逸君 伍方方 郭益均
近一月中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
近一月,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1965 |
1.4455 |
1.1964 |
1.4454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1964 |
1.4454 |
1.1962 |
1.4452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1962 |
1.4452 |
1.1960 |
1.4450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1960 |
1.4450 |
1.1958 |
1.4448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1959 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1959 |
1.4449 |
1.1958 |
1.4448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1958 |
1.4448 |
1.1958 |
1.4448 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1958 |
1.4448 |
1.1954 |
1.4444 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1952 |
1.4442 |
1.1949 |
1.4439 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.4439 |
1.1949 |
1.4439 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1945 |
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0.0004 |
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| 2026-08-31 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
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1.1943 |
1.4433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1943 |
1.4433 |
1.1944 |
1.4434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1944 |
1.4434 |
1.1948 |
1.4438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1948 |
1.4438 |
1.1949 |
1.4439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1949 |
1.4439 |
1.1950 |
1.4440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1950 |
1.4440 |
1.1945 |
1.4435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1945 |
1.4435 |
1.1947 |
1.4437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1947 |
1.4437 |
1.1948 |
1.4438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1948 |
1.4438 |
1.1951 |
1.4441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1951 |
1.4441 |
1.1947 |
1.4437 |
0.0004 |
0.03% |
