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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

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今天最新净值 1.1964 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4454
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：76.65亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：杨逸君伍方方郭益均

近一周中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1965	1.4455	1.1964	1.4454	0.0001	0.01%
2026-09-16	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1964	1.4454	1.1962	1.4452	0.0002	0.02%
2026-09-15	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1962	1.4452	1.1960	1.4450	0.0002	0.02%
2026-09-14	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1960	1.4450	1.1958	1.4448	0.0002	0.02%
2026-09-11	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1958	1.4448	1.1959	1.4449	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%