基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1964 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4454
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：76.65亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：杨逸君伍方方郭益均

近一周中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1965	1.4455	1.1964	1.4454	0.0001	0.01%
2026-09-16	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1964	1.4454	1.1962	1.4452	0.0002	0.02%
2026-09-15	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1962	1.4452	1.1960	1.4450	0.0002	0.02%
2026-09-14	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1960	1.4450	1.1958	1.4448	0.0002	0.02%
2026-09-11	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1958	1.4448	1.1959	1.4449	-0.0001	-0.01%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%