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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

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今天最新净值 1.1909 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4209
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：46.33亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：莫华寅杨逸君伍方方

近一周中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1912	1.4212	1.1909	1.4209	0.0003	0.03%
2025-12-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1909	1.4209	1.1907	1.4207	0.0002	0.02%
2025-12-16	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1907	1.4207	1.1907	1.4207	0.0000	0.00%
2025-12-15	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1907	1.4207	1.1909	1.4209	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1909	1.4209	1.1909	1.4209	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%