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招商招享纯债A基金净值查询(003440)

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今天最新净值 1.0234 0.0003 0.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2952
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0096亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：万亿 许强 徐一 王闯
近半年招商招享纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商招享纯债A(003440)基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 003440 招商招享纯债A 1.0234 1.2952 1.0231 1.2949 0.0003 0.03%
2025-12-18 003440 招商招享纯债A 1.0231 1.2949 1.0229 1.2947 0.0002 0.02%
2025-12-17 003440 招商招享纯债A 1.0229 1.2947 1.0226 1.2944 0.0003 0.03%
2025-12-16 003440 招商招享纯债A 1.0226 1.2944 1.0226 1.2944 0.0000 0.00%
2025-12-15 003440 招商招享纯债A 1.0226 1.2944 1.0227 1.2945 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003440 招商招享纯债A 1.0227 1.2945 1.0226 1.2944 0.0001 0.01%
2025-12-11 003440 招商招享纯债A 1.0226 1.2944 1.0223 1.2941 0.0003 0.03%
2025-12-10 003440 招商招享纯债A 1.0223 1.2941 1.0222 1.2940 0.0001 0.01%
2025-12-09 003440 招商招享纯债A 1.0222 1.2940 1.0219 1.2937 0.0003 0.03%
2025-12-08 003440 招商招享纯债A 1.0219 1.2937 1.0218 1.2936 0.0001 0.01%
2025-12-05 003440 招商招享纯债A 1.0218 1.2936 1.0217 1.2935 0.0001 0.01%
2025-12-04 003440 招商招享纯债A 1.0217 1.2935 1.0222 1.2940 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 003440 招商招享纯债A 1.0222 1.2940 1.0222 1.2940 0.0000 0.00%
2025-12-02 003440 招商招享纯债A 1.0222 1.2940 1.0223 1.2941 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 003440 招商招享纯债A 1.0223 1.2941 1.0221 1.2939 0.0002 0.02%
2025-11-28 003440 招商招享纯债A 1.0221 1.2939 1.0220 1.2938 0.0001 0.01%
2025-11-27 003440 招商招享纯债A 1.0220 1.2938 1.0229 1.2947 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 003440 招商招享纯债A 1.0229 1.2947 1.0233 1.2951 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0236 1.2954 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003440 招商招享纯债A 1.0236 1.2954 1.0235 1.2953 0.0001 0.01%
2025-11-21 003440 招商招享纯债A 1.0235 1.2953 1.0236 1.2954 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003440 招商招享纯债A 1.0236 1.2954 1.0236 1.2954 0.0000 0.00%
2025-11-19 003440 招商招享纯债A 1.0236 1.2954 1.0235 1.2953 0.0001 0.01%
2025-11-18 003440 招商招享纯债A 1.0235 1.2953 1.0235 1.2953 0.0000 0.00%
2025-11-17 003440 招商招享纯债A 1.0235 1.2953 1.0233 1.2951 0.0002 0.02%
2025-11-14 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0233 1.2951 0.0000 0.00%
2025-11-13 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0233 1.2951 0.0000 0.00%
2025-11-12 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0232 1.2950 0.0001 0.01%
2025-11-11 003440 招商招享纯债A 1.0232 1.2950 1.0231 1.2949 0.0001 0.01%
2025-11-10 003440 招商招享纯债A 1.0231 1.2949 1.0232 1.2950 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 003440 招商招享纯债A 1.0232 1.2950 1.0233 1.2951 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0235 1.2953 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 003440 招商招享纯债A 1.0235 1.2953 1.0233 1.2951 0.0002 0.02%
2025-11-04 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0233 1.2951 0.0000 0.00%
2025-11-03 003440 招商招享纯债A 1.0233 1.2951 1.0231 1.2949 0.0002 0.02%
2025-10-31 003440 招商招享纯债A 1.0231 1.2949 1.0227 1.2945 0.0004 0.04%
2025-10-30 003440 招商招享纯债A 1.0227 1.2945 1.0223 1.2941 0.0004 0.04%
2025-10-29 003440 招商招享纯债A 1.0223 1.2941 1.0219 1.2937 0.0004 0.04%
2025-10-28 003440 招商招享纯债A 1.0219 1.2937 1.0214 1.2932 0.0005 0.05%
2025-10-27 003440 招商招享纯债A 1.0214 1.2932 1.0211 1.2929 0.0003 0.03%
2025-10-24 003440 招商招享纯债A 1.0211 1.2929 1.0210 1.2928 0.0001 0.01%
2025-10-23 003440 招商招享纯债A 1.0210 1.2928 1.0214 1.2932 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 003440 招商招享纯债A 1.0214 1.2932 1.0213 1.2931 0.0001 0.01%
2025-10-21 003440 招商招享纯债A 1.0213 1.2931 1.0213 1.2931 0.0000 0.00%
2025-10-20 003440 招商招享纯债A 1.0213 1.2931 1.0212 1.2930 0.0001 0.01%
2025-10-17 003440 招商招享纯债A 1.0212 1.2930 1.0216 1.2934 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 003440 招商招享纯债A 1.0216 1.2934 1.0215 1.2933 0.0001 0.01%
2025-10-15 003440 招商招享纯债A 1.0215 1.2933 1.0215 1.2933 0.0000 0.00%
2025-10-14 003440 招商招享纯债A 1.0215 1.2933 1.0215 1.2933 0.0000 0.00%
2025-10-13 003440 招商招享纯债A 1.0215 1.2933 1.0214 1.2932 0.0001 0.01%
2025-10-10 003440 招商招享纯债A 1.0214 1.2932 1.0215 1.2933 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003440 招商招享纯债A 1.0215 1.2933 1.0213 1.2931 0.0002 0.02%
2025-09-30 003440 招商招享纯债A 1.0213 1.2931 1.0211 1.2929 0.0002 0.02%
2025-09-29 003440 招商招享纯债A 1.0211 1.2929 1.0207 1.2925 0.0004 0.04%
2025-09-26 003440 招商招享纯债A 1.0207 1.2925 1.0206 1.2924 0.0001 0.01%
2025-09-25 003440 招商招享纯债A 1.0206 1.2924 1.0206 1.2924 0.0000 0.00%
2025-09-24 003440 招商招享纯债A 1.0206 1.2924 1.0205 1.2923 0.0001 0.01%
2025-09-23 003440 招商招享纯债A 1.0205 1.2923 1.0205 1.2923 0.0000 0.00%
2025-09-22 003440 招商招享纯债A 1.0205 1.2923 1.0204 1.2922 0.0001 0.01%
2025-09-19 003440 招商招享纯债A 1.0204 1.2922 1.0203 1.2921 0.0001 0.01%
2025-09-18 003440 招商招享纯债A 1.0203 1.2921 1.0203 1.2921 0.0000 0.00%
2025-09-17 003440 招商招享纯债A 1.0203 1.2921 1.0202 1.2920 0.0001 0.01%
2025-09-16 003440 招商招享纯债A 1.0202 1.2920 1.0202 1.2920 0.0000 0.00%
2025-09-15 003440 招商招享纯债A 1.0202 1.2920 1.0196 1.2914 0.0006 0.06%
2025-09-12 003440 招商招享纯债A 1.0196 1.2914 1.0183 1.2901 0.0013 0.13%
2025-09-11 003440 招商招享纯债A 1.0183 1.2901 1.0178 1.2896 0.0005 0.05%
2025-09-10 003440 招商招享纯债A 1.0178 1.2896 1.0209 1.2927 -0.0031 -0.30%
2025-09-09 003440 招商招享纯债A 1.0209 1.2927 1.0223 1.2941 -0.0014 -0.14%
2025-09-08 003440 招商招享纯债A 1.0223 1.2941 1.0241 1.2959 -0.0018 -0.18%
2025-09-05 003440 招商招享纯债A 1.0241 1.2959 1.0271 1.2989 -0.0030 -0.29%
2025-09-04 003440 招商招享纯债A 1.0271 1.2989 1.0262 1.2980 0.0009 0.09%
2025-09-03 003440 招商招享纯债A 1.0262 1.2980 1.0246 1.2964 0.0016 0.16%
2025-09-02 003440 招商招享纯债A 1.0246 1.2964 1.0248 1.2966 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 003440 招商招享纯债A 1.0248 1.2966 1.0238 1.2956 0.0010 0.10%
2025-08-29 003440 招商招享纯债A 1.0238 1.2956 1.0231 1.2949 0.0007 0.07%
2025-08-28 003440 招商招享纯债A 1.0231 1.2949 1.0267 1.2985 -0.0036 -0.35%
2025-08-27 003440 招商招享纯债A 1.0267 1.2985 1.0269 1.2987 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 003440 招商招享纯债A 1.0269 1.2987 1.0253 1.2971 0.0016 0.16%
2025-08-25 003440 招商招享纯债A 1.0253 1.2971 1.0227 1.2945 0.0026 0.25%
2025-08-22 003440 招商招享纯债A 1.0227 1.2945 1.0237 1.2955 -0.0010 -0.10%
2025-08-21 003440 招商招享纯债A 1.0237 1.2955 1.0209 1.2927 0.0028 0.27%
2025-08-20 003440 招商招享纯债A 1.0209 1.2927 1.0227 1.2945 -0.0018 -0.18%
2025-08-19 003440 招商招享纯债A 1.0227 1.2945 1.0204 1.2922 0.0023 0.23%
2025-08-18 003440 招商招享纯债A 1.0204 1.2922 1.0278 1.2996 -0.0074 -0.72%
2025-08-15 003440 招商招享纯债A 1.0278 1.2996 1.0289 1.3007 -0.0011 -0.11%
2025-08-14 003440 招商招享纯债A 1.0289 1.3007 1.0315 1.3033 -0.0026 -0.25%
2025-08-13 003440 招商招享纯债A 1.0315 1.3033 1.0308 1.3026 0.0007 0.07%
2025-08-12 003440 招商招享纯债A 1.0308 1.3026 1.0327 1.3045 -0.0019 -0.18%
2025-08-11 003440 招商招享纯债A 1.0327 1.3045 1.0364 1.3082 -0.0037 -0.36%
2025-08-08 003440 招商招享纯债A 1.0364 1.3082 1.0366 1.3084 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 003440 招商招享纯债A 1.0366 1.3084 1.0361 1.3079 0.0005 0.05%
2025-08-06 003440 招商招享纯债A 1.0361 1.3079 1.0363 1.3081 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 003440 招商招享纯债A 1.0363 1.3081 1.0353 1.3071 0.0010 0.10%
2025-08-04 003440 招商招享纯债A 1.0353 1.3071 1.0351 1.3069 0.0002 0.02%
2025-08-01 003440 招商招享纯债A 1.0351 1.3069 1.0358 1.3076 -0.0007 -0.07%
2025-07-31 003440 招商招享纯债A 1.0358 1.3076 1.0328 1.3046 0.0030 0.29%
2025-07-30 003440 招商招享纯债A 1.0328 1.3046 1.0306 1.3024 0.0022 0.21%
2025-07-29 003440 招商招享纯债A 1.0306 1.3024 1.0339 1.3057 -0.0033 -0.32%
2025-07-28 003440 招商招享纯债A 1.0339 1.3057 1.0316 1.3034 0.0023 0.22%
2025-07-25 003440 招商招享纯债A 1.0316 1.3034 1.0318 1.3036 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 003440 招商招享纯债A 1.0318 1.3036 1.0354 1.3072 -0.0036 -0.35%
2025-07-23 003440 招商招享纯债A 1.0354 1.3072 1.0365 1.3083 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 003440 招商招享纯债A 1.0365 1.3083 1.0386 1.3104 -0.0021 -0.20%
2025-07-21 003440 招商招享纯债A 1.0386 1.3104 1.0398 1.3116 -0.0012 -0.12%
2025-07-18 003440 招商招享纯债A 1.0398 1.3116 1.0406 1.3124 -0.0008 -0.08%
2025-07-17 003440 招商招享纯债A 1.0406 1.3124 1.0406 1.3124 0.0000 0.00%
2025-07-16 003440 招商招享纯债A 1.0406 1.3124 1.0403 1.3121 0.0003 0.03%
2025-07-15 003440 招商招享纯债A 1.0403 1.3121 1.0389 1.3107 0.0014 0.13%
2025-07-14 003440 招商招享纯债A 1.0389 1.3107 1.0400 1.3118 -0.0011 -0.11%
2025-07-11 003440 招商招享纯债A 1.0400 1.3118 1.0400 1.3118 0.0000 0.00%
2025-07-10 003440 招商招享纯债A 1.0400 1.3118 1.0415 1.3133 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 003440 招商招享纯债A 1.0415 1.3133 1.0411 1.3129 0.0004 0.04%
2025-07-08 003440 招商招享纯债A 1.0411 1.3129 1.0420 1.3138 -0.0009 -0.09%
2025-07-07 003440 招商招享纯债A 1.0420 1.3138 1.0419 1.3137 0.0001 0.01%
2025-07-04 003440 招商招享纯债A 1.0419 1.3137 1.0418 1.3136 0.0001 0.01%
2025-07-03 003440 招商招享纯债A 1.0418 1.3136 1.0419 1.3137 -0.0001 -0.01%
2025-07-02 003440 招商招享纯债A 1.0419 1.3137 1.0395 1.3113 0.0024 0.23%
2025-07-01 003440 招商招享纯债A 1.0395 1.3113 1.0381 1.3099 0.0014 0.13%
2025-06-30 003440 招商招享纯债A 1.0381 1.3099 1.0394 1.3112 -0.0013 -0.13%
2025-06-27 003440 招商招享纯债A 1.0394 1.3112 1.0392 1.3110 0.0002 0.02%
2025-06-26 003440 招商招享纯债A 1.0392 1.3110 1.0388 1.3106 0.0004 0.04%
2025-06-25 003440 招商招享纯债A 1.0388 1.3106 1.0400 1.3118 -0.0012 -0.12%
2025-06-24 003440 招商招享纯债A 1.0400 1.3118 1.0412 1.3130 -0.0012 -0.12%
2025-06-23 003440 招商招享纯债A 1.0412 1.3130 1.0412 1.3130 0.0000 0.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商稳健优选股票A 4.3510 4.38%
招商安达 2.4888 4.34%
招商远见成长混合A 0.9741 3.88%
招商远见成长混合C 0.9482 3.88%
招商科技智选混合发起式A 1.2021 3.88%
招商科技智选混合发起式C 1.1995 3.87%
招商商业模式优选A 0.9589 3.66%
招商商业模式优选C 0.9225 3.66%
招商核心装备混合A 0.7535 3.29%
招商核心装备混合C 0.7333 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
易方达纯债C 1.0220 0.10%
圆信永丰兴融E 1.0389 0.10%
易基永旭添利定开 1.0400 0.10%
鑫元锦利一年定开债 1.0112 0.09%
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