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招商招信定开债A(招商招信纯债A)基金净值查询(003450)

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今天最新净值 1.0229 -0.0001 -0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3433
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8740亿
最近资产：33.60亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强

近半年招商招信定开债A|招商招信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招信定开债A(003450)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	003450	招商招信定开债A	1.0229	1.3433	1.0230	1.3434	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	003450	招商招信定开债A	1.0230	1.3434	1.0226	1.3430	0.0004	0.04%
2025-12-19	003450	招商招信定开债A	1.0226	1.3430	1.0219	1.3423	0.0007	0.07%
2025-12-12	003450	招商招信定开债A	1.0219	1.3423	1.0219	1.3423	0.0000	0.00%
2025-12-11	003450	招商招信定开债A	1.0219	1.3423	1.0216	1.3420	0.0003	0.03%
2025-12-10	003450	招商招信定开债A	1.0216	1.3420	1.0214	1.3418	0.0002	0.02%
2025-12-09	003450	招商招信定开债A	1.0214	1.3418	1.0212	1.3416	0.0002	0.02%
2025-12-08	003450	招商招信定开债A	1.0212	1.3416	1.0212	1.3416	0.0000	0.00%
2025-12-05	003450	招商招信定开债A	1.0212	1.3416	1.0220	1.3424	-0.0008	-0.08%
2025-11-28	003450	招商招信定开债A	1.0220	1.3424	1.0228	1.3432	-0.0008	-0.08%

2025-11-21	003450	招商招信定开债A	1.0228	1.3432	1.0229	1.3433	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003450	招商招信定开债A	1.0229	1.3433	1.0281	1.3428	-0.0052	-0.51%
2025-11-14	003450	招商招信定开债A	1.0281	1.3428	1.0276	1.3423	0.0005	0.05%
2025-11-07	003450	招商招信定开债A	1.0276	1.3423	1.0273	1.3420	0.0003	0.03%
2025-10-31	003450	招商招信定开债A	1.0273	1.3420	1.0251	1.3398	0.0022	0.21%
2025-10-24	003450	招商招信定开债A	1.0251	1.3398	1.0245	1.3392	0.0006	0.06%
2025-10-17	003450	招商招信定开债A	1.0245	1.3392	1.0227	1.3374	0.0018	0.18%
2025-10-10	003450	招商招信定开债A	1.0227	1.3374	1.0221	1.3368	0.0006	0.06%
2025-09-30	003450	招商招信定开债A	1.0221	1.3368	1.0217	1.3364	0.0004	0.00%
2025-09-26	003450	招商招信定开债A	1.0217	1.3364	1.0233	1.3380	-0.0016	0.00%
2025-09-19	003450	招商招信定开债A	1.0233	1.3380	1.0230	1.3377	0.0003	0.00%
2025-09-12	003450	招商招信定开债A	1.0230	1.3377	1.0246	1.3393	-0.0016	0.00%
2025-09-05	003450	招商招信定开债A	1.0246	1.3393	1.0250	1.3397	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	003450	招商招信定开债A	1.0250	1.3397	1.0247	1.3394	0.0003	0.03%
2025-09-03	003450	招商招信定开债A	1.0247	1.3394	1.0242	1.3389	0.0005	0.05%

2025-09-02	003450	招商招信定开债A	1.0242	1.3389	1.0241	1.3388	0.0001	0.01%
2025-09-01	003450	招商招信定开债A	1.0241	1.3388	1.0238	1.3385	0.0003	0.03%
2025-08-29	003450	招商招信定开债A	1.0238	1.3385	1.0237	1.3384	0.0001	0.01%
2025-08-28	003450	招商招信定开债A	1.0237	1.3384	1.0241	1.3388	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	003450	招商招信定开债A	1.0241	1.3388	1.0239	1.3386	0.0002	0.02%
2025-08-26	003450	招商招信定开债A	1.0239	1.3386	1.0235	1.3382	0.0004	0.04%
2025-08-25	003450	招商招信定开债A	1.0235	1.3382	1.0229	1.3376	0.0006	0.06%
2025-08-22	003450	招商招信定开债A	1.0229	1.3376	1.0230	1.3377	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	003450	招商招信定开债A	1.0230	1.3377	1.0240	1.3387	-0.0010	0.00%
2025-08-15	003450	招商招信定开债A	1.0240	1.3387	1.0254	1.3401	-0.0014	0.00%
2025-08-13	003450	招商招信定开债A	1.9278	2.2257	1.0254	1.3401	0.9024	88.00%
2025-08-08	003450	招商招信定开债A	1.0254	1.3401	1.0247	1.3394	0.0007	0.00%
2025-08-01	003450	招商招信定开债A	1.0247	1.3394	1.0231	1.3378	0.0016	0.00%
2025-07-25	003450	招商招信定开债A	1.0231	1.3378	1.0259	1.3406	-0.0028	0.00%
2025-07-18	003450	招商招信定开债A	1.0259	1.3406	1.0250	1.3397	0.0009	0.00%
2025-07-11	003450	招商招信定开债A	1.0250	1.3397	1.0252	1.3399	-0.0002	0.00%
2025-07-04	003450	招商招信定开债A	1.0252	1.3399	1.0239	1.3386	0.0013	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%