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华润元大双鑫债券A基金净值查询(003680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3553 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0033 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3553
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0824亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一周华润元大双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大双鑫债券A(003680)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003680	华润元大双鑫债券A	1.3634	1.3634	1.3553	1.3553	0.0081	0.60%
2026-09-15	003680	华润元大双鑫债券A	1.3553	1.3553	1.3549	1.3549	0.0004	0.03%
2026-09-14	003680	华润元大双鑫债券A	1.3549	1.3549	1.3596	1.3596	-0.0047	-0.35%
2026-09-11	003680	华润元大双鑫债券A	1.3596	1.3596	1.3625	1.3625	-0.0029	-0.21%
2026-09-10	003680	华润元大双鑫债券A	1.3625	1.3625	1.3664	1.3664	-0.0039	-0.29%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.65%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.53%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.53%
华润元大量化优选A	1.9534	2.37%
华润富时中国A50A	3.0800	0.88%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%