万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金净值查询(003734)

今天最新净值 1.5381 -0.0063 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5381
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近半年万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5381	1.5381	0.0159	1.03%
2026-09-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5381	1.5381	1.5444	1.5444	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5444	1.5444	1.5339	1.5339	0.0105	0.68%
2026-09-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5339	1.5339	1.5431	1.5431	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5431	1.5431	1.5531	1.5531	-0.0100	-0.64%
2026-09-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5644	1.5644	-0.0113	-0.72%
2026-09-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5644	1.5644	1.5713	1.5713	-0.0069	-0.44%
2026-09-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5713	1.5713	1.5669	1.5669	0.0044	0.28%
2026-09-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5669	1.5669	1.5724	1.5724	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5724	1.5724	1.5635	1.5635	0.0089	0.57%

2026-09-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5652	1.5652	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5637	1.5637	0.0015	0.10%
2026-09-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5637	1.5637	1.5842	1.5842	-0.0205	-1.29%
2026-09-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5842	1.5842	1.5881	1.5881	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5831	1.5831	0.0050	0.32%
2026-08-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.5901	1.5901	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5761	1.5761	0.0140	0.89%
2026-08-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5638	1.5638	0.0123	0.79%
2026-08-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5638	1.5638	1.5667	1.5667	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5667	1.5667	1.5852	1.5852	-0.0185	-1.17%
2026-08-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5852	1.5852	1.5761	1.5761	0.0091	0.58%
2026-08-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5746	1.5746	0.0015	0.10%
2026-08-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5746	1.5746	1.6167	1.6167	-0.0421	-2.60%
2026-08-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6206	1.6206	-0.0039	-0.24%
2026-08-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.5952	1.5952	0.0254	1.59%

2026-08-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5952	1.5952	1.5940	1.5940	0.0012	0.08%
2026-08-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.6023	1.6023	-0.0083	-0.52%
2026-08-12	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6023	1.6023	1.5931	1.5931	0.0092	0.58%
2026-08-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5931	1.5931	1.6039	1.6039	-0.0108	-0.67%
2026-08-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6039	1.6039	1.6020	1.6020	0.0019	0.12%
2026-08-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6020	1.6020	1.5867	1.5867	0.0153	0.96%
2026-08-06	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5867	1.5867	1.5893	1.5893	-0.0026	-0.16%
2026-08-05	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5893	1.5893	1.5711	1.5711	0.0182	1.16%
2026-08-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5711	1.5711	1.5516	1.5516	0.0195	1.26%
2026-08-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5516	1.5516	1.5659	1.5659	-0.0143	-0.91%
2026-07-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5659	1.5659	1.5523	1.5523	0.0136	0.88%
2026-07-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5523	1.5523	1.5687	1.5687	-0.0164	-1.05%
2026-07-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5687	1.5687	1.5582	1.5582	0.0105	0.67%
2026-07-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5582	1.5582	1.6025	1.6025	-0.0443	-2.76%
2026-07-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6025	1.6025	1.5761	1.5761	0.0264	1.68%
2026-07-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.6007	1.6007	-0.0246	-1.54%
2026-07-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6007	1.6007	1.5980	1.5980	0.0027	0.17%
2026-07-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.6072	1.6072	-0.0092	-0.57%
2026-07-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6072	1.6072	1.5598	1.5598	0.0474	3.04%
2026-07-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5598	1.5598	1.5377	1.5377	0.0221	1.44%
2026-07-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5377	1.5377	1.5933	1.5933	-0.0556	-3.49%
2026-07-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5933	1.5933	1.6203	1.6203	-0.0270	-1.67%
2026-07-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6203	1.6203	1.6253	1.6253	-0.0050	-0.31%
2026-07-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6253	1.6253	1.5921	1.5921	0.0332	2.09%
2026-07-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5921	1.5921	1.6187	1.6187	-0.0266	-1.64%
2026-07-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6187	1.6187	1.6476	1.6476	-0.0289	-1.75%
2026-07-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6476	1.6476	1.6062	1.6062	0.0414	2.58%
2026-07-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6062	1.6062	1.6181	1.6181	-0.0119	-0.74%
2026-07-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6181	1.6181	1.6331	1.6331	-0.0150	-0.92%
2026-07-06	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6331	1.6331	1.6341	1.6341	-0.0010	-0.06%
2026-07-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6341	1.6341	1.6247	1.6247	0.0094	0.58%
2026-07-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6247	1.6247	1.6733	1.6733	-0.0486	-2.90%
2026-07-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6733	1.6733	1.6816	1.6816	-0.0083	-0.49%
2026-06-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6816	1.6816	1.6627	1.6627	0.0189	1.14%
2026-06-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6627	1.6627	1.6419	1.6419	0.0208	1.27%
2026-06-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6419	1.6419	1.6890	1.6890	-0.0471	-2.79%
2026-06-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6890	1.6890	1.6629	1.6629	0.0261	1.57%
2026-06-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6629	1.6629	1.6527	1.6527	0.0102	0.62%
2026-06-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6527	1.6527	1.6975	1.6975	-0.0448	-2.64%
2026-06-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6975	1.6975	1.6607	1.6607	0.0368	2.22%
2026-06-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6607	1.6607	1.6561	1.6561	0.0046	0.28%
2026-06-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6561	1.6561	1.6400	1.6400	0.0161	0.98%
2026-06-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6400	1.6400	1.6419	1.6419	-0.0019	-0.12%
2026-06-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6419	1.6419	1.6043	1.6043	0.0376	2.34%
2026-06-12	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6043	1.6043	1.5884	1.5884	0.0159	1.00%
2026-06-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5884	1.5884	1.5947	1.5947	-0.0063	-0.40%
2026-06-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5947	1.5947	1.6101	1.6101	-0.0154	-0.96%
2026-06-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6101	1.6101	1.5781	1.5781	0.0320	2.03%
2026-06-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5781	1.5781	1.6111	1.6111	-0.0330	-2.05%
2026-06-05	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6111	1.6111	1.6385	1.6385	-0.0274	-1.67%
2026-06-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6385	1.6385	1.6486	1.6486	-0.0101	-0.61%
2026-06-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6486	1.6486	1.6401	1.6401	0.0085	0.52%
2026-06-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6401	1.6401	1.6179	1.6179	0.0222	1.37%
2026-06-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6179	1.6179	1.6343	1.6343	-0.0164	-1.00%
2026-05-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6343	1.6343	1.6418	1.6418	-0.0075	-0.46%
2026-05-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6418	1.6418	1.6392	1.6392	0.0026	0.16%
2026-05-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6392	1.6392	1.6490	1.6490	-0.0098	-0.59%
2026-05-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6490	1.6490	1.6412	1.6412	0.0078	0.48%
2026-05-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6412	1.6412	1.6173	1.6173	0.0239	1.48%
2026-05-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6173	1.6173	1.5966	1.5966	0.0207	1.30%
2026-05-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5966	1.5966	1.6185	1.6185	-0.0219	-1.35%
2026-05-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6185	1.6185	1.6187	1.6187	-0.0002	-0.01%
2026-05-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6187	1.6187	1.6116	1.6116	0.0071	0.44%
2026-05-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6116	1.6116	1.6186	1.6186	-0.0070	-0.43%
2026-05-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6186	1.6186	1.6359	1.6359	-0.0173	-1.06%
2026-05-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6359	1.6359	1.6629	1.6629	-0.0270	-1.62%
2026-05-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6629	1.6629	1.6459	1.6459	0.0170	1.03%
2026-05-12	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6459	1.6459	1.6466	1.6466	-0.0007	-0.04%
2026-05-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6466	1.6466	1.6191	1.6191	0.0275	1.70%
2026-05-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6191	1.6191	1.6278	1.6278	-0.0087	-0.53%
2026-04-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5956	1.5956	1.5944	1.5944	0.0012	0.08%
2026-04-29	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5944	1.5944	1.5786	1.5786	0.0158	1.00%
2026-04-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5786	1.5786	1.5830	1.5830	-0.0044	-0.28%
2026-04-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.5819	1.5819	0.0011	0.07%
2026-04-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5819	1.5819	1.5842	1.5842	-0.0023	-0.15%
2026-04-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5842	1.5842	1.5887	1.5887	-0.0045	-0.28%
2026-04-22	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5777	1.5777	0.0110	0.70%
2026-04-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5777	1.5777	1.5723	1.5723	0.0054	0.34%
2026-04-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5723	1.5723	1.5634	1.5634	0.0089	0.57%
2026-04-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5634	1.5634	1.5649	1.5649	-0.0015	-0.10%
2026-04-16	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5649	1.5649	1.5479	1.5479	0.0170	1.10%
2026-04-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5479	1.5479	1.5519	1.5519	-0.0040	-0.26%
2026-04-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5519	1.5519	1.5350	1.5350	0.0169	1.10%
2026-04-13	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5320	1.5320	0.0030	0.20%
2026-04-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5320	1.5320	1.5093	1.5093	0.0227	1.50%
2026-04-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5093	1.5093	1.5184	1.5184	-0.0091	-0.60%
2026-04-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5184	1.5184	1.4696	1.4696	0.0488	3.32%
2026-04-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4696	1.4696	1.4696	1.4696	0.0000	0.00%
2026-04-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4696	1.4696	1.4813	1.4813	-0.0117	-0.79%
2026-04-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4813	1.4813	1.4965	1.4965	-0.0152	-1.02%
2026-04-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4965	1.4965	1.4721	1.4721	0.0244	1.66%
2026-03-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4721	1.4721	1.4845	1.4845	-0.0124	-0.84%
2026-03-30	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4845	1.4845	1.4881	1.4881	-0.0036	-0.24%
2026-03-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4881	1.4881	1.4809	1.4809	0.0072	0.49%
2026-03-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4809	1.4809	1.5001	1.5001	-0.0192	-1.28%
2026-03-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5001	1.5001	1.4797	1.4797	0.0204	1.38%
2026-03-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4797	1.4797	1.4614	1.4614	0.0183	1.25%
2026-03-23	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.4614	1.4614	1.5094	1.5094	-0.0480	-3.18%
2026-03-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5094	1.5094	1.5151	1.5151	-0.0057	-0.38%
2026-03-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5151	1.5151	1.5387	1.5387	-0.0236	-1.53%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%