易方达瑞程灵活配置混合C(易方达瑞程C)基金净值查询(003962)
今天最新净值
3.3924
-0.0707 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.4959
0.1035 3.0501%
- 累计净值：3.3924
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3772亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近半年易方达瑞程灵活配置混合C|易方达瑞程C基金净值查询
近半年,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率61.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5259 |
3.5259 |
3.3924 |
3.3924 |
0.1335 |
3.94% |
| 2025-12-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3924 |
3.3924 |
3.4631 |
3.4631 |
-0.0707 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4631 |
3.4631 |
3.5258 |
3.5258 |
-0.0627 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5258 |
3.5258 |
3.4507 |
3.4507 |
0.0751 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4507 |
3.4507 |
3.5099 |
3.5099 |
-0.0592 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5099 |
3.5099 |
3.5319 |
3.5319 |
-0.0220 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5319 |
3.5319 |
3.4808 |
3.4808 |
0.0511 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4808 |
3.4808 |
3.3691 |
3.3691 |
0.1117 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3691 |
3.3691 |
3.3129 |
3.3129 |
0.0562 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3129 |
3.3129 |
3.3063 |
3.3063 |
0.0066 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3063 |
3.3063 |
3.3321 |
3.3321 |
-0.0258 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3321 |
3.3321 |
3.3763 |
3.3763 |
-0.0442 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3763 |
3.3763 |
3.3541 |
3.3541 |
0.0222 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3541 |
3.3541 |
3.3248 |
3.3248 |
0.0293 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3248 |
3.3248 |
3.3428 |
3.3428 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3428 |
3.3428 |
3.2740 |
3.2740 |
0.0688 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2740 |
3.2740 |
3.1720 |
3.1720 |
0.1020 |
3.22% |
| 2025-11-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1720 |
3.1720 |
3.1856 |
3.1856 |
-0.0136 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1856 |
3.1856 |
3.3633 |
3.3633 |
-0.1777 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3633 |
3.3633 |
3.3793 |
3.3793 |
-0.0160 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3793 |
3.3793 |
3.3842 |
3.3842 |
-0.0049 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3842 |
3.3842 |
3.4534 |
3.4534 |
-0.0692 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4534 |
3.4534 |
3.4333 |
3.4333 |
0.0201 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4333 |
3.4333 |
3.5220 |
3.5220 |
-0.0887 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.4533 |
3.4533 |
0.0687 |
1.99% |
|
|
| 2025-11-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4533 |
3.4533 |
3.5000 |
3.5000 |
-0.0467 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.5461 |
3.5461 |
-0.0461 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5461 |
3.5461 |
3.5888 |
3.5888 |
-0.0427 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5888 |
3.5888 |
3.6247 |
3.6247 |
-0.0359 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6247 |
3.6247 |
3.5428 |
3.5428 |
0.0819 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5428 |
3.5428 |
3.4776 |
3.4776 |
0.0652 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4776 |
3.4776 |
3.5367 |
3.5367 |
-0.0591 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5367 |
3.5367 |
3.4867 |
3.4867 |
0.0500 |
1.43% |
| 2025-10-31 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4867 |
3.4867 |
3.5872 |
3.5872 |
-0.1005 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5872 |
3.5872 |
3.6525 |
3.6525 |
-0.0653 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.6525 |
3.6525 |
3.5155 |
3.5155 |
0.1370 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5155 |
3.5155 |
3.5152 |
3.5152 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5152 |
3.5152 |
3.4438 |
3.4438 |
0.0714 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4438 |
3.4438 |
3.3044 |
3.3044 |
0.1394 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3044 |
3.3044 |
3.3127 |
3.3127 |
-0.0083 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3127 |
3.3127 |
3.3241 |
3.3241 |
-0.0114 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3241 |
3.3241 |
3.2143 |
3.2143 |
0.1098 |
3.42% |
| 2025-10-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2143 |
3.2143 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0283 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.3389 |
3.3389 |
-0.1529 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3389 |
3.3389 |
3.3167 |
3.3167 |
0.0222 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3167 |
3.3167 |
3.2244 |
3.2244 |
0.0923 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2244 |
3.2244 |
3.3342 |
3.3342 |
-0.1098 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3342 |
3.3342 |
3.3738 |
3.3738 |
-0.0396 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3738 |
3.3738 |
3.5158 |
3.5158 |
-0.1420 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5158 |
3.5158 |
3.4681 |
3.4681 |
0.0477 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4681 |
3.4681 |
3.4741 |
3.4741 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4741 |
3.4741 |
3.4046 |
3.4046 |
0.0695 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4046 |
3.4046 |
3.5017 |
3.5017 |
-0.0971 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.5017 |
3.5017 |
3.4594 |
3.4594 |
0.0423 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4594 |
3.4594 |
3.4497 |
3.4497 |
0.0097 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4497 |
3.4497 |
3.4391 |
3.4391 |
0.0106 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.4391 |
3.4391 |
3.3593 |
3.3593 |
0.0798 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3593 |
3.3593 |
3.3598 |
3.3598 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3598 |
3.3598 |
3.3162 |
3.3162 |
0.0436 |
1.31% |
| 2025-09-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.3162 |
3.3162 |
3.2805 |
3.2805 |
0.0357 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2805 |
3.2805 |
3.2574 |
3.2574 |
0.0231 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2574 |
3.2574 |
3.2684 |
3.2684 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2684 |
3.2684 |
3.2436 |
3.2436 |
0.0248 |
0.76% |
| 2025-09-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2436 |
3.2436 |
3.1313 |
3.1313 |
0.1123 |
3.59% |
| 2025-09-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1313 |
3.1313 |
3.0988 |
3.0988 |
0.0325 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0988 |
3.0988 |
3.1359 |
3.1359 |
-0.0371 |
-1.18% |
| 2025-09-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1359 |
3.1359 |
3.1424 |
3.1424 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 2025-09-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1424 |
3.1424 |
2.9967 |
2.9967 |
0.1457 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9967 |
2.9967 |
3.1236 |
3.1236 |
-0.1269 |
-4.06% |
| 2025-09-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1236 |
3.1236 |
3.0972 |
3.0972 |
0.0264 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0972 |
3.0972 |
3.2147 |
3.2147 |
-0.1175 |
-3.66% |
| 2025-09-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.2147 |
3.2147 |
3.1511 |
3.1511 |
0.0636 |
2.02% |
| 2025-08-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1511 |
3.1511 |
3.1078 |
3.1078 |
0.0433 |
1.39% |
| 2025-08-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.1078 |
3.1078 |
2.9857 |
2.9857 |
0.1221 |
4.09% |
| 2025-08-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9857 |
2.9857 |
2.9955 |
2.9955 |
-0.0098 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9955 |
2.9955 |
3.0327 |
3.0327 |
-0.0372 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
3.0327 |
3.0327 |
2.9446 |
2.9446 |
0.0881 |
2.99% |
| 2025-08-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9446 |
2.9446 |
2.8657 |
2.8657 |
0.0789 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.8657 |
2.8657 |
2.9058 |
2.9058 |
-0.0401 |
-1.38% |
| 2025-08-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9058 |
2.9058 |
2.9054 |
2.9054 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.9054 |
2.9054 |
2.8761 |
2.8761 |
0.0293 |
1.02% |
| 2025-08-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.8761 |
2.8761 |
2.7834 |
2.7834 |
0.0927 |
3.33% |
| 2025-08-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7834 |
2.7834 |
2.7128 |
2.7128 |
0.0706 |
2.60% |
| 2025-08-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7128 |
2.7128 |
2.7541 |
2.7541 |
-0.0413 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.7541 |
2.7541 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0919 |
3.45% |
| 2025-08-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.6622 |
2.6622 |
2.5987 |
2.5987 |
0.0635 |
2.44% |
| 2025-08-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5987 |
2.5987 |
2.5267 |
2.5267 |
0.0720 |
2.85% |
| 2025-08-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5267 |
2.5267 |
2.5021 |
2.5021 |
0.0246 |
0.98% |
| 2025-08-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5021 |
2.5021 |
2.5198 |
2.5198 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5198 |
2.5198 |
2.5079 |
2.5079 |
0.0119 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.5079 |
2.5079 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0162 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4917 |
2.4917 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0257 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0194 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4854 |
2.4854 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0151 |
0.61% |
| 2025-07-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4703 |
2.4703 |
2.4694 |
2.4694 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4694 |
2.4694 |
2.4197 |
2.4197 |
0.0497 |
2.05% |
| 2025-07-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4197 |
2.4197 |
2.3779 |
2.3779 |
0.0418 |
1.76% |
| 2025-07-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3779 |
2.3779 |
2.3778 |
2.3778 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0279 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3499 |
2.3499 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3564 |
2.3564 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3597 |
2.3597 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0077 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0448 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3222 |
2.3222 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.2903 |
2.2903 |
0.0381 |
1.66% |
| 2025-07-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2903 |
2.2903 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0238 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2665 |
2.2665 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2825 |
2.2825 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0721 |
3.26% |
| 2025-07-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2228 |
2.2228 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0223 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2098 |
2.2098 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0127 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1971 |
2.1971 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0408 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0289 |
1.36% |
| 2025-06-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0179 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0264 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0274 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0915 |
2.0915 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0097 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0228 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0197 |
0.94% |
