金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)

今天最新净值 0.9878 0.0155 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0074 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2878
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5331亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近半年金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9878	1.2878	0.9723	1.2723	0.0155	1.59%
2026-09-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9596	1.2596	0.0127	1.32%
2026-09-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9596	1.2596	0.9713	1.2713	-0.0117	-1.22%
2026-09-14	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9713	1.2713	0.9304	1.2304	0.0409	4.40%
2026-09-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9304	1.2304	0.9474	1.2474	-0.0170	-1.79%
2026-09-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9474	1.2474	0.9547	1.2547	-0.0073	-0.76%
2026-09-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9547	1.2547	0.9749	1.2749	-0.0202	-2.12%
2026-09-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9749	1.2749	0.9781	1.2781	-0.0032	-0.33%
2026-09-07	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9781	1.2781	0.9835	1.2835	-0.0054	-0.55%
2026-09-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9835	1.2835	0.9947	1.2947	-0.0112	-1.13%

2026-09-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	0.9786	1.2786	0.0161	1.65%
2026-09-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9786	1.2786	0.9793	1.2793	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9793	1.2793	0.9911	1.2911	-0.0118	-1.19%
2026-08-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9911	1.2911	0.9976	1.2976	-0.0065	-0.65%
2026-08-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9976	1.2976	1.0114	1.3114	-0.0138	-1.36%
2026-08-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0114	1.3114	1.0080	1.3080	0.0034	0.34%
2026-08-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0080	1.3080	1.0116	1.3116	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0116	1.3116	0.9879	1.2879	0.0237	2.40%
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2026-08-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0433	1.3433	1.0948	1.3948	-0.0515	-4.94%
2026-08-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0948	1.3948	1.0531	1.3531	0.0417	3.96%
2026-08-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0531	1.3531	1.0813	1.3813	-0.0282	-2.61%
2026-08-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0813	1.3813	1.0832	1.3832	-0.0019	-0.18%
2026-08-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0832	1.3832	1.0666	1.3666	0.0166	1.56%
2026-08-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0666	1.3666	1.0719	1.3719	-0.0053	-0.49%

2026-08-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0719	1.3719	1.0629	1.3629	0.0090	0.85%
2026-08-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0629	1.3629	1.0687	1.3687	-0.0058	-0.54%
2026-08-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0687	1.3687	1.0677	1.3677	0.0010	0.09%
2026-08-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0677	1.3677	1.0564	1.3564	0.0113	1.07%
2026-08-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0564	1.3564	0.9904	1.2904	0.0660	6.66%
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2026-08-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9618	1.2618	0.9163	1.2163	0.0455	4.97%
2026-08-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9163	1.2163	0.9489	1.2489	-0.0326	-3.56%
2026-07-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9489	1.2489	0.9307	1.2307	0.0182	1.96%
2026-07-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9307	1.2307	0.9844	1.2844	-0.0537	-5.46%
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2026-07-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0398	1.3398	1.0105	1.3105	0.0293	2.90%
2026-07-24	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0105	1.3105	1.0487	1.3487	-0.0382	-3.78%
2026-07-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0560	1.3560	-0.0073	-0.69%
2026-07-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0560	1.3560	1.0739	1.3739	-0.0179	-1.67%
2026-07-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0739	1.3739	1.0487	1.3487	0.0252	2.40%
2026-07-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0319	1.3319	0.0168	1.63%
2026-07-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0319	1.3319	1.1168	1.4168	-0.0849	-7.60%
2026-07-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1168	1.4168	1.1413	1.4413	-0.0245	-2.15%
2026-07-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1413	1.4413	1.1107	1.4107	0.0306	2.76%
2026-07-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1107	1.4107	1.0635	1.3635	0.0472	4.44%
2026-07-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0635	1.3635	1.0922	1.3922	-0.0287	-2.63%
2026-07-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0922	1.3922	1.1069	1.4069	-0.0147	-1.33%
2026-07-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1069	1.4069	1.0772	1.3772	0.0297	2.76%
2026-07-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0772	1.3772	1.1006	1.4006	-0.0234	-2.13%
2026-07-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1006	1.4006	1.1599	1.4599	-0.0593	-5.39%
2026-07-06	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1599	1.4599	1.1642	1.4642	-0.0043	-0.37%
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2026-06-30	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0454	1.3454	1.0472	1.3472	-0.0018	-0.17%
2026-06-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0472	1.3472	0.9443	1.2443	0.1029	10.90%
2026-06-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9443	1.2443	0.9796	1.2796	-0.0353	-3.60%
2026-06-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9796	1.2796	0.9550	1.2550	0.0246	2.58%
2026-06-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9550	1.2550	0.9313	1.2313	0.0237	2.54%
2026-06-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9313	1.2313	0.9177	1.2177	0.0136	1.48%
2026-06-22	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9177	1.2177	0.9156	1.2156	0.0021	0.23%
2026-06-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9156	1.2156	0.8962	1.1962	0.0194	2.16%
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2026-06-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9311	1.2311	0.9292	1.2292	0.0019	0.20%
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2026-05-27	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9796	1.2796	0.9897	1.2897	-0.0101	-1.02%
2026-05-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9897	1.2897	0.9921	1.2921	-0.0024	-0.24%
2026-05-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9921	1.2921	0.9888	1.2888	0.0033	0.33%
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2026-05-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9745	1.2745	0.9722	1.2722	0.0023	0.24%
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2026-05-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0052	1.3052	1.0351	1.3351	-0.0299	-2.89%
2026-05-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0351	1.3351	1.0416	1.3416	-0.0065	-0.62%
2026-05-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0416	1.3416	1.0399	1.3399	0.0017	0.16%
2026-05-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0399	1.3399	1.0063	1.3063	0.0336	3.34%
2026-05-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0063	1.3063	1.0225	1.3225	-0.0162	-1.61%
2026-04-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9907	1.2907	0.9827	1.2827	0.0080	0.81%
2026-04-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9827	1.2827	0.9846	1.2846	-0.0019	-0.19%
2026-04-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9846	1.2846	1.0003	1.3003	-0.0157	-1.57%
2026-04-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0003	1.3003	0.9899	1.2899	0.0104	1.05%
2026-04-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9899	1.2899	0.9947	1.2947	-0.0048	-0.48%
2026-04-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	1.0224	1.3224	-0.0277	-2.78%
2026-04-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0224	1.3224	1.0047	1.3047	0.0177	1.76%
2026-04-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0047	1.3047	1.0236	1.3236	-0.0189	-1.88%
2026-04-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0236	1.3236	1.0343	1.3343	-0.0107	-1.05%
2026-04-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0343	1.3343	1.0545	1.3545	-0.0202	-1.95%
2026-04-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0545	1.3545	1.0529	1.3529	0.0016	0.15%
2026-04-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0529	1.3529	1.0194	1.3194	0.0335	3.29%
2026-04-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0194	1.3194	1.0320	1.3320	-0.0126	-1.24%
2026-04-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0320	1.3320	1.0247	1.3247	0.0073	0.71%
2026-04-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0247	1.3247	1.0296	1.3296	-0.0049	-0.48%
2026-04-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0296	1.3296	1.0628	1.3628	-0.0332	-3.22%
2026-04-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0628	1.3628	1.0512	1.3512	0.0116	1.10%
2026-04-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0512	1.3512	1.0556	1.3556	-0.0044	-0.42%
2026-04-03	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0556	1.3556	1.0725	1.3725	-0.0169	-1.58%
2026-04-02	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0725	1.3725	1.0554	1.3554	0.0171	1.62%
2026-04-01	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0554	1.3554	0.9672	1.2672	0.0882	9.12%
2026-03-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9672	1.2672	0.9777	1.2777	-0.0105	-1.07%
2026-03-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9777	1.2777	0.9723	1.2723	0.0054	0.56%
2026-03-27	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9064	1.2064	0.0659	7.27%
2026-03-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9064	1.2064	0.9126	1.2126	-0.0062	-0.68%
2026-03-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9126	1.2126	0.9068	1.2068	0.0058	0.64%
2026-03-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9068	1.2068	0.8755	1.1755	0.0313	3.58%
2026-03-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8755	1.1755	0.9153	1.2153	-0.0398	-4.35%
2026-03-20	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9153	1.2153	0.9329	1.2329	-0.0176	-1.89%
2026-03-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9329	1.2329	0.9497	1.2497	-0.0168	-1.77%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%