汇添富美元债债券美元现汇A基金净值查询(004421)
今天最新净值
0.9786
-0.0012 -0.1200%
2024-04-25
- 累计净值:0.9786
- 成立日期:2017-04-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1845亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:何旻 高欣 成涛 王骞
近一周,汇添富美元债债券美元现汇A(004421)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
004421 |
汇添富美元债债券美元现汇A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-24 |
004421 |
汇添富美元债债券美元现汇A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
004421 |
汇添富美元债债券美元现汇A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
004421 |
汇添富美元债债券美元现汇A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0004 |
0.04% |