建信鑫稳回报灵活配置混合C基金净值查询(004618)
今天最新净值
1.3194
0.0025 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3261
0.0008 0.0625%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3110亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3191 |
1.5311 |
1.3194 |
1.5314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3194 |
1.5314 |
1.3169 |
1.5289 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3169 |
1.5289 |
1.3182 |
1.5302 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3182 |
1.5302 |
1.3182 |
1.5302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3182 |
1.5302 |
1.3233 |
1.5353 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3233 |
1.5353 |
1.3253 |
1.5373 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3253 |
1.5373 |
1.3244 |
1.5364 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3244 |
1.5364 |
1.3231 |
1.5351 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3231 |
1.5351 |
1.3216 |
1.5336 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3216 |
1.5336 |
1.3231 |
1.5351 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3231 |
1.5351 |
1.3219 |
1.5339 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3219 |
1.5339 |
1.3254 |
1.5374 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3254 |
1.5374 |
1.3267 |
1.5387 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3267 |
1.5387 |
1.3252 |
1.5372 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3252 |
1.5372 |
1.3250 |
1.5370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3250 |
1.5370 |
1.3211 |
1.5331 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3211 |
1.5331 |
1.3200 |
1.5320 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3200 |
1.5320 |
1.3198 |
1.5318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3198 |
1.5318 |
1.3223 |
1.5343 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3223 |
1.5343 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3210 |
1.5330 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3190 |
1.5310 |
1.3286 |
1.5406 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.3286 |
1.5406 |
1.3282 |
1.5402 |
0.0004 |
0.03% |
