建信鑫稳回报灵活配置混合C基金净值查询(004618)
今天最新净值
1.2039
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2050
0.0011 0.0903%
- 累计净值：1.4159
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7374亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2039 |
1.4159 |
1.2034 |
1.4154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2034 |
1.4154 |
1.2025 |
1.4145 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2025 |
1.4145 |
1.2015 |
1.4135 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2015 |
1.4135 |
1.2039 |
1.4159 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2039 |
1.4159 |
1.2052 |
1.4172 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2052 |
1.4172 |
1.2050 |
1.4170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2050 |
1.4170 |
1.2038 |
1.4158 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2038 |
1.4158 |
1.1992 |
1.4112 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.1992 |
1.4112 |
1.2019 |
1.4139 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2019 |
1.4139 |
1.2003 |
1.4123 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2003 |
1.4123 |
1.2000 |
1.4120 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2000 |
1.4120 |
1.1981 |
1.4101 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.1981 |
1.4101 |
1.1998 |
1.4118 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.1998 |
1.4118 |
1.1996 |
1.4116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.1996 |
1.4116 |
1.2012 |
1.4132 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2012 |
1.4132 |
1.2009 |
1.4129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2009 |
1.4129 |
1.2003 |
1.4123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2003 |
1.4123 |
1.1978 |
1.4098 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.1978 |
1.4098 |
1.1952 |
1.4072 |
0.0026 |
0.22% |
