中欧红利优享混合C(中欧红利优享灵活配置混合C)基金净值查询(004815)
今天最新净值
1.9374
-0.0052 -0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1634
0.0050 0.2328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3125
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：34.0352亿
- 最近资产：89.86亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一月中欧红利优享混合C|中欧红利优享灵活配置混合C基金净值查询
近一月,中欧红利优享混合C(004815)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9155 |
2.2906 |
1.9374 |
2.3125 |
-0.0219 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9374 |
2.3125 |
1.9426 |
2.3177 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9426 |
2.3177 |
1.9723 |
2.3474 |
-0.0297 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9723 |
2.3474 |
1.9791 |
2.3542 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9791 |
2.3542 |
2.0194 |
2.3945 |
-0.0403 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0194 |
2.3945 |
2.0330 |
2.4081 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0330 |
2.4081 |
2.0208 |
2.3959 |
0.0122 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0208 |
2.3959 |
2.0116 |
2.3867 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0116 |
2.3867 |
2.0373 |
2.4124 |
-0.0257 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0373 |
2.4124 |
2.0172 |
2.3923 |
0.0201 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0172 |
2.3923 |
1.9952 |
2.3703 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9952 |
2.3703 |
2.0211 |
2.3962 |
-0.0259 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0211 |
2.3962 |
2.0134 |
2.3885 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0134 |
2.3885 |
2.0382 |
2.4133 |
-0.0248 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0382 |
2.4133 |
2.0257 |
2.4008 |
0.0125 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0257 |
2.4008 |
2.0258 |
2.4009 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0258 |
2.4009 |
2.0049 |
2.3800 |
0.0209 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0049 |
2.3800 |
2.0201 |
2.3952 |
-0.0152 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0201 |
2.3952 |
2.0231 |
2.3982 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
2.0231 |
2.3982 |
1.9950 |
2.3701 |
0.0281 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9950 |
2.3701 |
1.9674 |
2.3425 |
0.0276 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9674 |
2.3425 |
1.9596 |
2.3347 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.9596 |
2.3347 |
1.9600 |
2.3351 |
-0.0004 |
-0.02% |
