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财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)

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今天最新净值 1.9009 -0.0010 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7893 0.0238 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9009
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3421亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李晶石玉山

近一周财通资管鑫逸混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004888	财通资管鑫逸混合A	1.9109	1.9109	1.9009	1.9009	0.0100	0.53%
2026-09-17	004888	财通资管鑫逸混合A	1.9009	1.9009	1.9019	1.9019	-0.0010	-0.05%
2026-09-16	004888	财通资管鑫逸混合A	1.9019	1.9019	1.8913	1.8913	0.0106	0.56%
2026-09-15	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8913	1.8913	1.8964	1.8964	-0.0051	-0.27%
2026-09-14	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8964	1.8964	1.8946	1.8946	0.0018	0.10%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%