财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)
今天最新净值
1.4052
0.0080 0.5700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3895
-0.0042 -0.2998%
- 累计净值:1.4052
- 成立日期:2017-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2814亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:于洋 李杰 宫志芳 李晶 林伟 石玉山
近一周,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0112 |
-0.80% |
2024-04-18 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-17 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0274 |
2.01% |
2024-04-16 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0214 |
-1.54% |
2024-04-15 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0066 |
-0.47% |