| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银行业优选 | 1.1888 | 2.78% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.3285 | 2.27% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.3272 | 2.27% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5132 | 2.25% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5051 | 2.25% |
| 中银持续增长 | 0.3835 | 2.24% |
| 中银沪深300指数增强A | 1.3175 | 1.89% |
| 中银中证A500指数增强E | 1.1776 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |