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汇添富民安增益定开混合A基金净值查询(005329)

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今天最新净值 1.6092 0.0136 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6077 0.0035 0.2173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6092
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一周汇添富民安增益定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富民安增益定开混合A(005329)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5976	1.5976	1.6092	1.6092	-0.0116	-0.72%
2026-09-16	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6092	1.6092	1.5956	1.5956	0.0136	0.85%
2026-09-15	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5956	1.5956	1.5986	1.5986	-0.0030	-0.19%
2026-09-14	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5986	1.5986	1.6027	1.6027	-0.0041	-0.26%
2026-09-11	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6027	1.6027	1.6087	1.6087	-0.0060	-0.37%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%