| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.77% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.77% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.61% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.08% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.08% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.75% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.74% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.26% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1100 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |