净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1208 | 2.13% |
恒生前海高端制造混合A | 0.5829 | 2.03% |
恒生前海高端制造混合C | 0.5786 | 2.03% |
恒生前海港股通精选混合 | 0.6501 | 1.88% |
恒生前海兴享混合A | 0.6445 | 1.11% |
恒生前海兴享混合C | 0.6444 | 1.11% |
恒生前海恒源天利债券A | 1.0247 | 0.90% |
恒生前海恒源天利债券C | 1.0076 | 0.90% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0038 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |