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恒生前海港股通高股息指数基金净值查询(005702)

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今天最新净值 0.9208 -0.0085 -0.9100% 2023-10-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9208
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2535亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：杨伟
近一年恒生前海港股通高股息指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒生前海港股通高股息指数(005702)基金累计收益率-4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-10-25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9381 0.9381 0.9230 0.9230 0.0151 1.64%
2023-09-26 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9208 0.9208 0.9293 0.9293 -0.0085 -0.91%
2023-09-25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9293 0.9293 0.9404 0.9404 -0.0111 -1.18%
2023-09-22 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9404 0.9404 0.9238 0.9238 0.0166 1.80%
2023-09-21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9238 0.9238 0.9313 0.9313 -0.0075 -0.81%
2023-09-20 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9313 0.9313 0.9350 0.9350 -0.0037 -0.40%
2023-09-19 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9350 0.9350 0.9253 0.9253 0.0097 1.05%
2023-09-18 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9253 0.9253 0.9324 0.9324 -0.0071 -0.76%
2023-09-15 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9324 0.9324 0.9287 0.9287 0.0037 0.40%
2023-09-14 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9287 0.9287 0.9203 0.9203 0.0084 0.91%
2023-09-13 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9203 0.9203 0.9218 0.9218 -0.0015 -0.16%
2023-09-12 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9218 0.9218 0.9315 0.9315 -0.0097 -1.04%
2023-09-11 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9315 0.9315 0.9313 0.9313 0.0002 0.02%
2023-09-08 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9313 0.9313 0.9286 0.9286 0.0027 0.29%
2023-09-07 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9286 0.9286 0.9332 0.9332 -0.0046 -0.49%
2023-09-06 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9332 0.9332 0.9294 0.9294 0.0038 0.41%
2023-09-05 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9294 0.9294 0.9402 0.9402 -0.0108 -1.15%
2023-09-04 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9402 0.9402 0.9296 0.9296 0.0106 1.14%
2023-09-01 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9296 0.9296 0.9296 0.9296 0.0000 0.00%
2023-08-31 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9296 0.9296 0.9313 0.9313 -0.0017 -0.18%
2023-08-30 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9313 0.9313 0.9339 0.9339 -0.0026 -0.28%
2023-08-29 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9339 0.9339 0.9264 0.9264 0.0075 0.81%
2023-08-28 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9264 0.9264 0.9198 0.9198 0.0066 0.72%
2023-08-25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9198 0.9198 0.9196 0.9196 0.0002 0.02%
2023-08-24 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9196 0.9196 0.9133 0.9133 0.0063 0.69%
2023-08-23 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9133 0.9133 0.9143 0.9143 -0.0010 -0.11%
2023-08-22 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9143 0.9143 0.9045 0.9045 0.0098 1.08%
2023-08-21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9045 0.9045 0.9242 0.9242 -0.0197 -2.13%
2023-08-18 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9242 0.9242 0.9367 0.9367 -0.0125 -1.33%
2023-08-17 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9367 0.9367 0.9368 0.9368 -0.0001 -0.01%
2023-08-16 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2023-08-15 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9442 0.9442 0.9456 0.9456 -0.0014 -0.15%
2023-08-14 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9456 0.9456 0.9587 0.9587 -0.0131 -1.37%
2023-08-11 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9587 0.9587 0.9704 0.9704 -0.0117 -1.21%
2023-08-10 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9704 0.9704 0.9696 0.9696 0.0008 0.08%
2023-08-09 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9696 0.9696 0.9674 0.9674 0.0022 0.23%
2023-08-08 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9674 0.9674 0.9719 0.9719 -0.0045 -0.46%
2023-08-07 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9719 0.9719 0.9754 0.9754 -0.0035 -0.36%
2023-08-04 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9754 0.9754 0.9752 0.9752 0.0002 0.02%
2023-08-03 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2023-08-02 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9749 0.9749 0.9899 0.9899 -0.0150 -1.52%
2023-08-01 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9899 0.9899 0.9959 0.9959 -0.0060 -0.60%
2023-07-31 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9959 0.9959 0.9915 0.9915 0.0044 0.44%
2023-07-28 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9915 0.9915 0.9768 0.9768 0.0147 1.50%
2023-07-27 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9768 0.9768 0.9712 0.9712 0.0056 0.58%
2023-07-26 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9712 0.9712 0.9762 0.9762 -0.0050 -0.51%
2023-07-25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9762 0.9762 0.9480 0.9480 0.0282 2.97%
2023-07-24 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9480 0.9480 0.9625 0.9625 -0.0145 -1.51%
2023-07-21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9625 0.9625 0.9570 0.9570 0.0055 0.57%
2023-07-20 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2023-07-19 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9585 0.9585 0.9573 0.9573 0.0012 0.13%
2023-07-18 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9573 0.9573 0.9698 0.9698 -0.0125 -1.29%
2023-07-17 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9698 0.9698 0.9690 0.9690 0.0008 0.08%
2023-07-14 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9690 0.9690 0.9661 0.9661 0.0029 0.30%
2023-07-13 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9661 0.9661 0.9546 0.9546 0.0115 1.20%
2023-07-12 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9546 0.9546 0.9548 0.9548 -0.0002 -0.02%
2023-07-11 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9548 0.9548 0.9529 0.9529 0.0019 0.20%
2023-07-10 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9529 0.9529 0.9541 0.9541 -0.0012 -0.13%
2023-07-07 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9541 0.9541 0.9626 0.9626 -0.0085 -0.88%
2023-07-06 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9626 0.9626 0.9762 0.9762 -0.0136 -1.39%
2023-07-05 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9762 0.9762 0.9886 0.9886 -0.0124 -1.25%
2023-07-04 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2023-07-03 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9918 0.9918 0.9788 0.9788 0.0130 1.33%
2023-06-30 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9788 0.9788 0.9732 0.9732 0.0056 0.58%
2023-06-29 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9732 0.9732 0.9768 0.9768 -0.0036 -0.37%
2023-06-28 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9768 0.9768 0.9744 0.9744 0.0024 0.25%
2023-06-27 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9744 0.9744 0.9593 0.9593 0.0151 1.57%
2023-06-26 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9593 0.9593 0.9777 0.9777 -0.0184 -1.88%
2023-06-21 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9777 0.9777 0.9858 0.9858 -0.0081 -0.82%
2023-06-20 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9858 0.9858 0.9912 0.9912 -0.0054 -0.54%
2023-06-19 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9912 0.9912 0.9967 0.9967 -0.0055 -0.55%
2023-06-16 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9967 0.9967 0.9905 0.9905 0.0062 0.63%
2023-06-15 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9905 0.9905 0.9873 0.9873 0.0032 0.32%
2023-06-14 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9873 0.9873 0.9921 0.9921 -0.0048 -0.48%
2023-06-13 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
2023-06-12 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9918 0.9918 0.9971 0.9971 -0.0053 -0.53%
2023-06-09 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2023-06-08 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9949 0.9949 0.9847 0.9847 0.0102 1.04%
2023-06-07 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9847 0.9847 0.9799 0.9799 0.0048 0.49%
2023-06-06 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9799 0.9799 0.9749 0.9749 0.0050 0.51%
2023-06-05 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9749 0.9749 0.9714 0.9714 0.0035 0.36%
2023-06-02 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9714 0.9714 0.9576 0.9576 0.0138 1.44%
2023-06-01 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9576 0.9576 0.9553 0.9553 0.0023 0.24%
2023-05-31 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9553 0.9553 0.9725 0.9725 -0.0172 -1.77%
2023-05-30 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9725 0.9725 0.9707 0.9707 0.0018 0.19%
2023-05-29 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9707 0.9707 0.9701 0.9701 0.0006 0.06%
2023-05-26 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9701 0.9701 0.9679 0.9679 0.0022 0.23%
2023-05-25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9679 0.9679 0.9839 0.9839 -0.0160 -1.63%
2023-05-24 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9839 0.9839 0.9963 0.9963 -0.0124 -1.24%
2023-05-23 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9963 0.9963 1.0081 1.0081 -0.0118 -1.17%
2023-05-22 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0081 1.0081 1.0109 1.0109 -0.0028 -0.28%
2023-05-19 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0109 1.0109 1.0144 1.0144 -0.0035 -0.35%
2023-05-18 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0144 1.0144 0.9943 0.9943 0.0201 2.02%
2023-05-17 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9943 0.9943 1.0059 1.0059 -0.0116 -1.15%
2023-05-16 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0059 1.0059 1.0103 1.0103 -0.0044 -0.44%
2023-05-15 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0103 1.0103 0.9970 0.9970 0.0133 1.33%
2023-05-12 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9970 0.9970 1.0143 1.0143 -0.0173 -1.71%
2023-05-11 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0143 1.0143 1.0213 1.0213 -0.0070 -0.69%
2023-05-10 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0213 1.0213 1.0317 1.0317 -0.0104 -1.01%
2023-05-09 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0317 1.0317 1.0433 1.0433 -0.0116 -1.11%
2023-05-08 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0433 1.0433 1.0190 1.0190 0.0243 2.38%
2023-05-05 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0190 1.0190 1.0112 1.0112 0.0078 0.77%
2023-05-04 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0112 1.0112 0.9866 0.9866 0.0246 2.49%
2023-04-28 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9866 0.9866 0.9778 0.9778 0.0088 0.90%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海消费升级混合 0.8385 2.43%
恒生前海沪港深新兴产业 1.1208 2.13%
恒生前海高端制造混合A 0.5829 2.03%
恒生前海高端制造混合C 0.5786 2.03%
恒生前海港股通精选混合 0.6501 1.88%
恒生前海兴享混合A 0.6445 1.11%
恒生前海兴享混合C 0.6444 1.11%
恒生前海恒源天利债券A 1.0247 0.90%
恒生前海恒源天利债券C 1.0076 0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0038 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8066 2.92%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8039 2.92%
医药创新 0.6931 -0.10%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 1.64%
饮料ETF 0.7570 0.01%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
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