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南方瑞祥一年混合C基金净值查询(005811)

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今天最新净值 2.0351 -0.0115 -0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1548 0.0033 0.1519% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0351
成立日期：2018-05-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4082亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一周南方瑞祥一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方瑞祥一年混合C(005811)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005811	南方瑞祥一年混合C	2.0270	2.0270	2.0351	2.0351	-0.0081	-0.40%
2026-09-16	005811	南方瑞祥一年混合C	2.0351	2.0351	2.0466	2.0466	-0.0115	-0.56%
2026-09-15	005811	南方瑞祥一年混合C	2.0466	2.0466	2.0698	2.0698	-0.0232	-1.13%
2026-09-14	005811	南方瑞祥一年混合C	2.0698	2.0698	2.0659	2.0659	0.0039	0.19%
2026-09-11	005811	南方瑞祥一年混合C	2.0659	2.0659	2.0851	2.0851	-0.0192	-0.92%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%