国融融银灵活配置混合C基金净值查询(006010)
今天最新净值
0.4290
-0.0032 -0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3816
0.0053 1.4161%
- 累计净值：0.4790
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9028亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 冯赟 周德生 贾雨璇
近一月,国融融银灵活配置混合C(006010)基金累计收益率15.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3818 |
0.4318 |
0.3763 |
0.4263 |
0.0055 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3763 |
0.4263 |
0.3708 |
0.4208 |
0.0055 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3757 |
0.4257 |
0.3788 |
0.4288 |
-0.0031 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3788 |
0.4288 |
0.3773 |
0.4273 |
0.0015 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3896 |
0.4396 |
0.3925 |
0.4425 |
-0.0029 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3925 |
0.4425 |
0.3838 |
0.4338 |
0.0087 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3838 |
0.4338 |
0.3969 |
0.4469 |
-0.0131 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3969 |
0.4469 |
0.3933 |
0.4433 |
0.0036 |
0.92% |
| 2024-04-11 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4035 |
0.4535 |
0.4038 |
0.4538 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4038 |
0.4538 |
0.4121 |
0.4621 |
-0.0083 |
-2.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4121 |
0.4621 |
0.4044 |
0.4544 |
0.0077 |
1.90% |
| 2024-04-08 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4044 |
0.4544 |
0.4133 |
0.4633 |
-0.0089 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4133 |
0.4633 |
0.4218 |
0.4718 |
-0.0085 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4218 |
0.4718 |
0.4232 |
0.4732 |
-0.0014 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4232 |
0.4732 |
0.4047 |
0.4547 |
0.0185 |
4.57% |
| 2024-03-29 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4047 |
0.4547 |
0.4011 |
0.4511 |
0.0036 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4011 |
0.4511 |
0.3976 |
0.4476 |
0.0035 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3976 |
0.4476 |
0.4145 |
0.4645 |
-0.0169 |
-4.08% |
