净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-25 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.3763 | 0.4263 | 0.3708 | 0.4208 | 0.0055 | 1.48% |
2024-04-23 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.3757 | 0.4257 | 0.3788 | 0.4288 | -0.0031 | -0.82% |
2024-04-22 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.3788 | 0.4288 | 0.3773 | 0.4273 | 0.0015 | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国融融银C | 0.3763 | 1.48% |
国融融银A | 0.3813 | 1.46% |
国融融兴混合C | 0.6473 | 0.25% |
国融融兴混合A | 0.6532 | 0.23% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.3867 | 0.20% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4247 | 0.20% |
国融融泰混合A | 0.6986 | 0.00% |
国融融泰混合C | 0.6949 | 0.00% |
国融添益增强债券A | 1.0392 | -0.01% |
国融添益增强债券C | 1.0337 | -0.01% |