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中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)

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今天最新净值 1.5859 -0.0075 -0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5859
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8729亿
  • 最近资产：11.60亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近半年中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率-4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5859 1.5859 1.5934 1.5934 -0.0075 -0.47%
2026-09-14 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5934 1.5934 1.5934 1.5934 0.0000 0.00%
2026-09-11 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5934 1.5934 1.6073 1.6073 -0.0139 -0.87%
2026-09-10 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6073 1.6073 1.6137 1.6137 -0.0064 -0.40%
2026-09-09 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6137 1.6137 1.6174 1.6174 -0.0037 -0.23%
2026-09-08 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6174 1.6174 1.6185 1.6185 -0.0011 -0.07%
2026-09-07 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6185 1.6185 1.6210 1.6210 -0.0025 -0.15%
2026-09-04 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6210 1.6210 1.6151 1.6151 0.0059 0.37%
2026-09-03 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6151 1.6151 1.6102 1.6102 0.0049 0.30%
2026-09-02 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6102 1.6102 1.6220 1.6220 -0.0118 -0.73%
2026-09-01 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6220 1.6220 1.6241 1.6241 -0.0021 -0.13%
2026-08-31 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6241 1.6241 1.6333 1.6333 -0.0092 -0.56%
2026-08-28 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6333 1.6333 1.6360 1.6360 -0.0027 -0.17%
2026-08-27 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6360 1.6360 1.6351 1.6351 0.0009 0.06%
2026-08-26 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6351 1.6351 1.6274 1.6274 0.0077 0.47%
2026-08-25 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6274 1.6274 1.6257 1.6257 0.0017 0.10%
2026-08-24 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6257 1.6257 1.6331 1.6331 -0.0074 -0.45%
2026-08-21 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6331 1.6331 1.6351 1.6351 -0.0020 -0.12%
2026-08-20 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6351 1.6351 1.6266 1.6266 0.0085 0.52%
2026-08-19 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6266 1.6266 1.6379 1.6379 -0.0113 -0.69%
2026-08-18 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6379 1.6379 1.6395 1.6395 -0.0016 -0.10%
2026-08-17 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6395 1.6395 1.6324 1.6324 0.0071 0.43%
2026-08-14 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6324 1.6324 1.6382 1.6382 -0.0058 -0.35%
2026-08-13 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6382 1.6382 1.6425 1.6425 -0.0043 -0.26%
2026-08-12 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6425 1.6425 1.6373 1.6373 0.0052 0.32%
2026-08-11 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6373 1.6373 1.6412 1.6412 -0.0039 -0.24%
2026-08-10 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6412 1.6412 1.6331 1.6331 0.0081 0.50%
2026-08-07 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6331 1.6331 1.6245 1.6245 0.0086 0.53%
2026-08-06 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6245 1.6245 1.6299 1.6299 -0.0054 -0.33%
2026-08-05 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6299 1.6299 1.6224 1.6224 0.0075 0.46%
2026-08-04 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6224 1.6224 1.6208 1.6208 0.0016 0.10%
2026-08-03 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6208 1.6208 1.6240 1.6240 -0.0032 -0.20%
2026-07-31 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6240 1.6240 1.6206 1.6206 0.0034 0.21%
2026-07-30 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6206 1.6206 1.6219 1.6219 -0.0013 -0.08%
2026-07-29 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6219 1.6219 1.6090 1.6090 0.0129 0.80%
2026-07-28 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6090 1.6090 1.6169 1.6169 -0.0079 -0.49%
2026-07-27 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6169 1.6169 1.6040 1.6040 0.0129 0.80%
2026-07-24 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6040 1.6040 1.6212 1.6212 -0.0172 -1.07%
2026-07-23 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6212 1.6212 1.6162 1.6162 0.0050 0.31%
2026-07-22 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6162 1.6162 1.6195 1.6195 -0.0033 -0.20%
2026-07-21 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6195 1.6195 1.6128 1.6128 0.0067 0.42%
2026-07-20 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6128 1.6128 1.5960 1.5960 0.0168 1.05%
2026-07-17 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5960 1.5960 1.6189 1.6189 -0.0229 -1.43%
2026-07-16 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6189 1.6189 1.6200 1.6200 -0.0011 -0.07%
2026-07-15 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6200 1.6200 1.6056 1.6056 0.0144 0.89%
2026-07-14 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6056 1.6056 1.5960 1.5960 0.0096 0.60%
2026-07-13 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5960 1.5960 1.6077 1.6077 -0.0117 -0.73%
2026-07-10 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6077 1.6077 1.6081 1.6081 -0.0004 -0.02%
2026-07-09 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6081 1.6081 1.6039 1.6039 0.0042 0.26%
2026-07-08 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6039 1.6039 1.6074 1.6074 -0.0035 -0.22%
2026-07-07 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6074 1.6074 1.6218 1.6218 -0.0144 -0.89%
2026-07-06 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6218 1.6218 1.6180 1.6180 0.0038 0.23%
2026-07-03 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6180 1.6180 1.6082 1.6082 0.0098 0.61%
2026-07-02 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6082 1.6082 1.6147 1.6147 -0.0065 -0.40%
2026-07-01 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6147 1.6147 1.6089 1.6089 0.0058 0.36%
2026-06-30 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6089 1.6089 1.6089 1.6089 0.0000 0.00%
2026-06-29 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6089 1.6089 1.5940 1.5940 0.0149 0.93%
2026-06-26 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5940 1.5940 1.6121 1.6121 -0.0181 -1.14%
2026-06-25 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6121 1.6121 1.6064 1.6064 0.0057 0.35%
2026-06-24 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6064 1.6064 1.6066 1.6066 -0.0002 -0.01%
2026-06-23 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6066 1.6066 1.6249 1.6249 -0.0183 -1.13%
2026-06-22 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6249 1.6249 1.6134 1.6134 0.0115 0.71%
2026-06-18 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6134 1.6134 1.6214 1.6214 -0.0080 -0.49%
2026-06-17 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6214 1.6214 1.6219 1.6219 -0.0005 -0.03%
2026-06-16 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6219 1.6219 1.6281 1.6281 -0.0062 -0.38%
2026-06-15 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6281 1.6281 1.6149 1.6149 0.0132 0.82%
2026-06-12 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6149 1.6149 1.6026 1.6026 0.0123 0.77%
2026-06-11 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6026 1.6026 1.6099 1.6099 -0.0073 -0.45%
2026-06-10 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6099 1.6099 1.6173 1.6173 -0.0074 -0.46%
2026-06-09 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6173 1.6173 1.6098 1.6098 0.0075 0.47%
2026-06-08 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6098 1.6098 1.6299 1.6299 -0.0201 -1.25%
2026-06-05 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6299 1.6299 1.6390 1.6390 -0.0091 -0.56%
2026-06-04 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6390 1.6390 1.6485 1.6485 -0.0095 -0.58%
2026-06-03 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6485 1.6485 1.6544 1.6544 -0.0059 -0.36%
2026-06-02 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6544 1.6544 1.6470 1.6470 0.0074 0.45%
2026-06-01 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6470 1.6470 1.6479 1.6479 -0.0009 -0.05%
2026-05-29 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6479 1.6479 1.6397 1.6397 0.0082 0.50%
2026-05-28 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6397 1.6397 1.6470 1.6470 -0.0073 -0.44%
2026-05-27 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6470 1.6470 1.6533 1.6533 -0.0063 -0.38%
2026-05-26 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6533 1.6533 1.6532 1.6532 0.0001 0.01%
2026-05-25 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6532 1.6532 1.6486 1.6486 0.0046 0.28%
2026-05-22 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6486 1.6486 1.6454 1.6454 0.0032 0.19%
2026-05-21 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6454 1.6454 1.6556 1.6556 -0.0102 -0.62%
2026-05-20 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6556 1.6556 1.6572 1.6572 -0.0016 -0.10%
2026-05-19 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6572 1.6572 1.6498 1.6498 0.0074 0.45%
2026-05-18 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6498 1.6498 1.6581 1.6581 -0.0083 -0.50%
2026-05-15 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6581 1.6581 1.6743 1.6743 -0.0162 -0.97%
2026-05-14 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6743 1.6743 1.6857 1.6857 -0.0114 -0.68%
2026-05-13 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6857 1.6857 1.6850 1.6850 0.0007 0.04%
2026-05-12 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6850 1.6850 1.6875 1.6875 -0.0025 -0.15%
2026-05-11 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6875 1.6875 1.6792 1.6792 0.0083 0.49%
2026-05-08 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6792 1.6792 1.6821 1.6821 -0.0029 -0.17%
2026-05-07 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6821 1.6821 1.6776 1.6776 0.0045 0.27%
2026-05-06 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6776 1.6776 1.6652 1.6652 0.0124 0.74%
2026-04-28 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6579 1.6579 1.6610 1.6610 -0.0031 -0.19%
2026-04-27 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6610 1.6610 1.6629 1.6629 -0.0019 -0.11%
2026-04-24 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6629 1.6629 1.6662 1.6662 -0.0033 -0.20%
2026-04-23 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6662 1.6662 1.6713 1.6713 -0.0051 -0.31%
2026-04-22 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6713 1.6713 1.6684 1.6684 0.0029 0.17%
2026-04-21 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6684 1.6684 1.6682 1.6682 0.0002 0.01%
2026-04-20 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6682 1.6682 1.6683 1.6683 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6683 1.6683 1.6716 1.6716 -0.0033 -0.20%
2026-04-16 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6716 1.6716 1.6591 1.6591 0.0125 0.75%
2026-04-15 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6591 1.6591 1.6579 1.6579 0.0012 0.07%
2026-04-14 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6579 1.6579 1.6482 1.6482 0.0097 0.59%
2026-04-13 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6482 1.6482 1.6485 1.6485 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6485 1.6485 1.6387 1.6387 0.0098 0.60%
2026-04-09 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6387 1.6387 1.6468 1.6468 -0.0081 -0.49%
2026-04-08 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6468 1.6468 1.6210 1.6210 0.0258 1.57%
2026-04-07 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6210 1.6210 1.6191 1.6191 0.0019 0.12%
2026-04-03 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6191 1.6191 1.6255 1.6255 -0.0064 -0.39%
2026-04-02 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6255 1.6255 1.6349 1.6349 -0.0094 -0.57%
2026-04-01 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6349 1.6349 1.6181 1.6181 0.0168 1.03%
2026-03-31 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6181 1.6181 1.6252 1.6252 -0.0071 -0.44%
2026-03-30 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6252 1.6252 1.6244 1.6244 0.0008 0.05%
2026-03-27 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6244 1.6244 1.6152 1.6152 0.0092 0.57%
2026-03-26 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6152 1.6152 1.6262 1.6262 -0.0110 -0.68%
2026-03-25 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6262 1.6262 1.6135 1.6135 0.0127 0.79%
2026-03-24 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6135 1.6135 1.5994 1.5994 0.0141 0.88%
2026-03-23 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5994 1.5994 1.6320 1.6320 -0.0326 -2.04%
2026-03-20 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6320 1.6320 1.6393 1.6393 -0.0073 -0.45%
2026-03-19 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6393 1.6393 1.6590 1.6590 -0.0197 -1.20%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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