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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

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今天最新净值 1.2127 0.0042 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3198
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近半年招商金鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006332	招商金鸿债券A	1.2143	1.3214	1.2127	1.3198	0.0016	0.13%
2025-12-17	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2085	1.3156	0.0042	0.35%
2025-12-16	006332	招商金鸿债券A	1.2085	1.3156	1.2096	1.3167	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	006332	招商金鸿债券A	1.2096	1.3167	1.2115	1.3186	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006332	招商金鸿债券A	1.2115	1.3186	1.2098	1.3169	0.0017	0.14%
2025-12-11	006332	招商金鸿债券A	1.2098	1.3169	1.2109	1.3180	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	006332	招商金鸿债券A	1.2109	1.3180	1.2084	1.3155	0.0025	0.21%
2025-12-09	006332	招商金鸿债券A	1.2084	1.3155	1.2097	1.3168	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	006332	招商金鸿债券A	1.2097	1.3168	1.2091	1.3162	0.0006	0.05%
2025-12-05	006332	招商金鸿债券A	1.2091	1.3162	1.2057	1.3128	0.0034	0.28%

2025-12-04	006332	招商金鸿债券A	1.2057	1.3128	1.2087	1.3158	-0.0030	-0.25%
2025-12-03	006332	招商金鸿债券A	1.2087	1.3158	1.2088	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2112	1.3183	-0.0024	-0.20%
2025-12-01	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2103	1.3174	0.0009	0.07%
2025-11-28	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2079	1.3150	0.0024	0.20%
2025-11-27	006332	招商金鸿债券A	1.2079	1.3150	1.2103	1.3174	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2142	1.3213	-0.0039	-0.32%
2025-11-25	006332	招商金鸿债券A	1.2142	1.3213	1.2151	1.3222	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	006332	招商金鸿债券A	1.2151	1.3222	1.2149	1.3220	0.0002	0.02%
2025-11-21	006332	招商金鸿债券A	1.2149	1.3220	1.2176	1.3247	-0.0027	-0.22%
2025-11-20	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2191	1.3262	-0.0015	-0.12%
2025-11-19	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2187	1.3258	0.0004	0.03%
2025-11-18	006332	招商金鸿债券A	1.2187	1.3258	1.2206	1.3277	-0.0019	-0.16%
2025-11-17	006332	招商金鸿债券A	1.2206	1.3277	1.2210	1.3281	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2241	1.3312	-0.0031	-0.25%

2025-11-13	006332	招商金鸿债券A	1.2241	1.3312	1.2208	1.3279	0.0033	0.27%
2025-11-12	006332	招商金鸿债券A	1.2208	1.3279	1.2210	1.3281	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2213	1.3284	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	006332	招商金鸿债券A	1.2213	1.3284	1.2176	1.3247	0.0037	0.30%
2025-11-07	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2186	1.3257	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	006332	招商金鸿债券A	1.2186	1.3257	1.2175	1.3246	0.0011	0.09%
2025-11-05	006332	招商金鸿债券A	1.2175	1.3246	1.2162	1.3233	0.0013	0.11%
2025-11-04	006332	招商金鸿债券A	1.2162	1.3233	1.2191	1.3262	-0.0029	-0.24%
2025-11-03	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2193	1.3264	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	006332	招商金鸿债券A	1.2193	1.3264	1.2169	1.3240	0.0024	0.20%
2025-10-30	006332	招商金鸿债券A	1.2169	1.3240	1.2191	1.3262	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2166	1.3237	0.0025	0.21%
2025-10-28	006332	招商金鸿债券A	1.2166	1.3237	1.2164	1.3235	0.0002	0.02%
2025-10-27	006332	招商金鸿债券A	1.2164	1.3235	1.2137	1.3208	0.0027	0.22%
2025-10-24	006332	招商金鸿债券A	1.2137	1.3208	1.2126	1.3197	0.0011	0.09%
2025-10-23	006332	招商金鸿债券A	1.2126	1.3197	1.2127	1.3198	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2143	1.3214	-0.0016	-0.13%
2025-10-21	006332	招商金鸿债券A	1.2143	1.3214	1.2106	1.3177	0.0037	0.31%
2025-10-20	006332	招商金鸿债券A	1.2106	1.3177	1.2112	1.3183	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2121	1.3192	-0.0009	-0.07%
2025-10-16	006332	招商金鸿债券A	1.2121	1.3192	1.2140	1.3211	-0.0019	-0.16%
2025-10-15	006332	招商金鸿债券A	1.2140	1.3211	1.2113	1.3184	0.0027	0.22%
2025-10-14	006332	招商金鸿债券A	1.2113	1.3184	1.2147	1.3218	-0.0034	-0.28%
2025-10-13	006332	招商金鸿债券A	1.2147	1.3218	1.2131	1.3202	0.0016	0.13%
2025-10-10	006332	招商金鸿债券A	1.2131	1.3202	1.2157	1.3228	-0.0026	-0.21%
2025-10-09	006332	招商金鸿债券A	1.2157	1.3228	1.2129	1.3200	0.0028	0.23%
2025-09-30	006332	招商金鸿债券A	1.2129	1.3200	1.2088	1.3159	0.0041	0.34%
2025-09-29	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2069	1.3140	0.0019	0.16%
2025-09-26	006332	招商金鸿债券A	1.2069	1.3140	1.2072	1.3143	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	006332	招商金鸿债券A	1.2072	1.3143	1.2059	1.3130	0.0013	0.11%
2025-09-24	006332	招商金鸿债券A	1.2059	1.3130	1.2044	1.3115	0.0015	0.12%
2025-09-23	006332	招商金鸿债券A	1.2044	1.3115	1.2066	1.3137	-0.0022	-0.18%
2025-09-22	006332	招商金鸿债券A	1.2066	1.3137	1.2071	1.3142	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	006332	招商金鸿债券A	1.2071	1.3142	1.2096	1.3167	-0.0025	-0.21%
2025-09-18	006332	招商金鸿债券A	1.2096	1.3167	1.2127	1.3198	-0.0031	-0.26%
2025-09-17	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2094	1.3165	0.0033	0.27%
2025-09-16	006332	招商金鸿债券A	1.2094	1.3165	1.2088	1.3159	0.0006	0.05%
2025-09-15	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2112	1.3183	-0.0024	-0.20%
2025-09-12	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2097	1.3168	0.0015	0.12%
2025-09-11	006332	招商金鸿债券A	1.2097	1.3168	1.2034	1.3105	0.0063	0.52%
2025-09-10	006332	招商金鸿债券A	1.2034	1.3105	1.2044	1.3115	-0.0010	-0.08%
2025-09-09	006332	招商金鸿债券A	1.2044	1.3115	1.2088	1.3159	-0.0044	-0.36%
2025-09-08	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2084	1.3155	0.0004	0.03%
2025-09-05	006332	招商金鸿债券A	1.2084	1.3155	1.2023	1.3094	0.0061	0.51%
2025-09-04	006332	招商金鸿债券A	1.2023	1.3094	1.2049	1.3120	-0.0026	-0.22%
2025-09-03	006332	招商金鸿债券A	1.2049	1.3120	1.2028	1.3099	0.0021	0.17%
2025-09-02	006332	招商金鸿债券A	1.2028	1.3099	1.2080	1.3151	-0.0052	-0.43%
2025-09-01	006332	招商金鸿债券A	1.2080	1.3151	1.2077	1.3148	0.0003	0.02%
2025-08-29	006332	招商金鸿债券A	1.2077	1.3148	1.2076	1.3147	0.0001	0.01%
2025-08-28	006332	招商金鸿债券A	1.2076	1.3147	1.2070	1.3141	0.0006	0.05%
2025-08-27	006332	招商金鸿债券A	1.2070	1.3141	1.2142	1.3213	-0.0072	-0.59%
2025-08-26	006332	招商金鸿债券A	1.2142	1.3213	1.2131	1.3202	0.0011	0.09%
2025-08-25	006332	招商金鸿债券A	1.2131	1.3202	1.2072	1.3143	0.0059	0.49%
2025-08-22	006332	招商金鸿债券A	1.2072	1.3143	1.2039	1.3110	0.0033	0.27%
2025-08-21	006332	招商金鸿债券A	1.2039	1.3110	1.2033	1.3104	0.0006	0.05%
2025-08-20	006332	招商金鸿债券A	1.2033	1.3104	1.2033	1.3104	0.0000	0.00%
2025-08-19	006332	招商金鸿债券A	1.2033	1.3104	1.2034	1.3105	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	006332	招商金鸿债券A	1.2034	1.3105	1.2033	1.3104	0.0001	0.01%
2025-08-15	006332	招商金鸿债券A	1.2033	1.3104	1.2022	1.3093	0.0011	0.09%
2025-08-14	006332	招商金鸿债券A	1.2022	1.3093	1.2057	1.3128	-0.0035	-0.29%
2025-08-13	006332	招商金鸿债券A	1.2057	1.3128	1.2015	1.3086	0.0042	0.35%
2025-08-12	006332	招商金鸿债券A	1.2015	1.3086	1.2043	1.3114	-0.0028	-0.23%
2025-08-11	006332	招商金鸿债券A	1.2043	1.3114	1.2028	1.3099	0.0015	0.12%
2025-08-08	006332	招商金鸿债券A	1.2028	1.3099	1.2024	1.3095	0.0004	0.03%
2025-08-07	006332	招商金鸿债券A	1.2024	1.3095	1.2026	1.3097	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	006332	招商金鸿债券A	1.2026	1.3097	1.2009	1.3080	0.0017	0.14%
2025-08-05	006332	招商金鸿债券A	1.2009	1.3080	1.1994	1.3065	0.0015	0.13%
2025-08-04	006332	招商金鸿债券A	1.1994	1.3065	1.1960	1.3031	0.0034	0.28%
2025-08-01	006332	招商金鸿债券A	1.1960	1.3031	1.1964	1.3035	-0.0004	-0.03%
2025-07-31	006332	招商金鸿债券A	1.1964	1.3035	1.1974	1.3045	-0.0010	-0.08%
2025-07-30	006332	招商金鸿债券A	1.1974	1.3045	1.1977	1.3048	-0.0003	-0.03%
2025-07-29	006332	招商金鸿债券A	1.1977	1.3048	1.1963	1.3034	0.0014	0.12%
2025-07-28	006332	招商金鸿债券A	1.1963	1.3034	1.1964	1.3035	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	006332	招商金鸿债券A	1.1964	1.3035	1.1949	1.3020	0.0015	0.13%
2025-07-24	006332	招商金鸿债券A	1.1949	1.3020	1.1927	1.2998	0.0022	0.18%
2025-07-23	006332	招商金鸿债券A	1.1927	1.2998	1.1950	1.3021	-0.0023	-0.19%
2025-07-22	006332	招商金鸿债券A	1.1950	1.3021	1.1945	1.3016	0.0005	0.04%
2025-07-21	006332	招商金鸿债券A	1.1945	1.3016	1.1913	1.2984	0.0032	0.27%
2025-07-18	006332	招商金鸿债券A	1.1913	1.2984	1.1908	1.2979	0.0005	0.04%
2025-07-17	006332	招商金鸿债券A	1.1908	1.2979	1.1873	1.2944	0.0035	0.29%
2025-07-16	006332	招商金鸿债券A	1.1873	1.2944	1.1868	1.2939	0.0005	0.04%
2025-07-15	006332	招商金鸿债券A	1.1868	1.2939	1.1859	1.2930	0.0009	0.08%
2025-07-14	006332	招商金鸿债券A	1.1859	1.2930	1.1873	1.2944	-0.0014	-0.12%
2025-07-11	006332	招商金鸿债券A	1.1873	1.2944	1.1871	1.2942	0.0002	0.02%
2025-07-10	006332	招商金鸿债券A	1.1871	1.2942	1.1869	1.2940	0.0002	0.02%
2025-07-09	006332	招商金鸿债券A	1.1869	1.2940	1.1888	1.2959	-0.0019	-0.16%
2025-07-08	006332	招商金鸿债券A	1.1888	1.2959	1.1851	1.2922	0.0037	0.31%
2025-07-07	006332	招商金鸿债券A	1.1851	1.2922	1.1857	1.2928	-0.0006	-0.05%
2025-07-04	006332	招商金鸿债券A	1.1857	1.2928	1.1856	1.2927	0.0001	0.01%
2025-07-03	006332	招商金鸿债券A	1.1856	1.2927	1.1835	1.2906	0.0021	0.18%
2025-07-02	006332	招商金鸿债券A	1.1835	1.2906	1.1854	1.2925	-0.0019	-0.16%
2025-07-01	006332	招商金鸿债券A	1.1854	1.2925	1.1829	1.2900	0.0025	0.21%
2025-06-30	006332	招商金鸿债券A	1.1829	1.2900	1.1792	1.2863	0.0037	0.31%
2025-06-27	006332	招商金鸿债券A	1.1792	1.2863	1.1761	1.2832	0.0031	0.26%
2025-06-26	006332	招商金鸿债券A	1.1761	1.2832	1.1763	1.2834	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	006332	招商金鸿债券A	1.1763	1.2834	1.1726	1.2797	0.0037	0.32%
2025-06-24	006332	招商金鸿债券A	1.1726	1.2797	1.1712	1.2783	0.0014	0.12%
2025-06-23	006332	招商金鸿债券A	1.1712	1.2783	1.1700	1.2771	0.0012	0.10%
2025-06-20	006332	招商金鸿债券A	1.1700	1.2771	1.1715	1.2786	-0.0015	-0.13%
2025-06-19	006332	招商金鸿债券A	1.1715	1.2786	1.1732	1.2803	-0.0017	-0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%