长安鑫盈混合C基金净值查询(006372)
今天最新净值
2.0081
0.0291 1.47%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.9546
-0.0535 -2.6651%
- 累计净值：2.0081
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6848亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 林忠晶
近一月,长安鑫盈混合C(006372)基金累计收益率7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0081 |
2.0081 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0291 |
1.47% |
| 2026-01-21 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0495 |
2.57% |
| 2026-01-20 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9295 |
1.9295 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0400 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9695 |
1.9695 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0168 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0063 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9342 |
1.9342 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0489 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9491 |
1.9491 |
0.0196 |
1.01% |
|
|
| 2026-01-09 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0288 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9238 |
1.9238 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9238 |
1.9238 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-01-05 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9308 |
1.9308 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0509 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.8799 |
1.8799 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0428 |
-2.28% |
| 2025-12-30 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.8952 |
1.8952 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
1.8894 |
1.8894 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0311 |
1.67% |
