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华夏鼎康债券C基金净值查询(006666)

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今天最新净值 1.0386 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1956
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬

近一月华夏鼎康债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎康债券C(006666)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	006666	华夏鼎康债券C	1.0381	1.1951	1.0386	1.1956	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	006666	华夏鼎康债券C	1.0386	1.1956	1.0385	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-25	006666	华夏鼎康债券C	1.0385	1.1955	1.0386	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006666	华夏鼎康债券C	1.0386	1.1956	1.0385	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-23	006666	华夏鼎康债券C	1.0385	1.1955	1.0382	1.1952	0.0003	0.03%
2025-12-22	006666	华夏鼎康债券C	1.0382	1.1952	1.0383	1.1953	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	006666	华夏鼎康债券C	1.0383	1.1953	1.0379	1.1949	0.0004	0.04%
2025-12-18	006666	华夏鼎康债券C	1.0379	1.1949	1.0378	1.1948	0.0001	0.01%
2025-12-17	006666	华夏鼎康债券C	1.0378	1.1948	1.0373	1.1943	0.0005	0.05%
2025-12-16	006666	华夏鼎康债券C	1.0373	1.1943	1.0373	1.1943	0.0000	0.00%

2025-12-15	006666	华夏鼎康债券C	1.0373	1.1943	1.0375	1.1945	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006666	华夏鼎康债券C	1.0375	1.1945	1.0378	1.1948	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006666	华夏鼎康债券C	1.0378	1.1948	1.0375	1.1945	0.0003	0.03%
2025-12-10	006666	华夏鼎康债券C	1.0375	1.1945	1.0373	1.1943	0.0002	0.02%
2025-12-09	006666	华夏鼎康债券C	1.0373	1.1943	1.0370	1.1940	0.0003	0.03%
2025-12-08	006666	华夏鼎康债券C	1.0370	1.1940	1.0370	1.1940	0.0000	0.00%
2025-12-05	006666	华夏鼎康债券C	1.0370	1.1940	1.0367	1.1937	0.0003	0.03%
2025-12-04	006666	华夏鼎康债券C	1.0367	1.1937	1.0373	1.1943	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	006666	华夏鼎康债券C	1.0373	1.1943	1.0376	1.1946	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006666	华夏鼎康债券C	1.0376	1.1946	1.0378	1.1948	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	006666	华夏鼎康债券C	1.0378	1.1948	1.0376	1.1946	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	1.2013	2.04%
华夏智造升级混合C	1.1790	2.03%
通用航空ETF基金	1.2439	1.53%
航空航天ETF	1.3313	1.40%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0729	1.33%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0721	1.33%
华夏新锦程混合A	0.9947	1.22%
华夏新锦程混合C	0.9913	1.21%
港股通汽车ETF	1.2857	1.16%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	1.0291	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.96%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.93%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%