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华夏鼎康债券C基金净值查询(006666)

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今天最新净值 1.0386 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1956
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬

近一周华夏鼎康债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎康债券C(006666)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	006666	华夏鼎康债券C	1.0386	1.1956	1.0385	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-25	006666	华夏鼎康债券C	1.0385	1.1955	1.0386	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006666	华夏鼎康债券C	1.0386	1.1956	1.0385	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-23	006666	华夏鼎康债券C	1.0385	1.1955	1.0382	1.1952	0.0003	0.03%
2025-12-22	006666	华夏鼎康债券C	1.0382	1.1952	1.0383	1.1953	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	1.2013	2.08%
华夏智造升级混合C	1.1790	2.07%
通用航空ETF基金	1.2439	1.53%
航空航天ETF	1.3313	1.40%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0729	1.35%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0721	1.35%
华夏新锦程混合A	0.9947	1.23%
华夏新锦程混合C	0.9913	1.23%
港股通汽车ETF	1.2857	1.16%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	1.0291	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%