农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)
今天最新净值
1.0495
0.0176 1.68%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0398
0.0079 0.7646%
- 累计净值：3.1370
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0674亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵诣 谷超
近半年农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
近半年,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0495 |
3.1370 |
1.0319 |
3.1194 |
0.0176 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0319 |
3.1194 |
1.0405 |
3.1280 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0405 |
3.1280 |
1.0500 |
3.1375 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0500 |
3.1375 |
1.0568 |
3.1443 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0568 |
3.1443 |
1.0481 |
3.1356 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0481 |
3.1356 |
1.0858 |
3.1733 |
-0.0377 |
-3.60% |
| 2025-11-14 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0858 |
3.1733 |
1.0791 |
3.1666 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0791 |
3.1666 |
1.0958 |
3.1833 |
-0.0167 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0958 |
3.1833 |
1.1065 |
3.1940 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-10-24 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1065 |
3.1940 |
1.0974 |
3.1849 |
0.0091 |
0.83% |
|
|
| 2025-10-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0974 |
3.1849 |
1.1307 |
3.2182 |
-0.0333 |
-3.03% |
| 2025-10-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1307 |
3.2182 |
1.1407 |
3.2282 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-09-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1407 |
3.2282 |
1.1145 |
3.2020 |
0.0262 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1145 |
3.2020 |
1.1148 |
3.2023 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1148 |
3.2023 |
1.1172 |
3.2047 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1172 |
3.2047 |
1.1049 |
3.1924 |
0.0123 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1049 |
3.1924 |
1.1401 |
3.2276 |
-0.0352 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1401 |
3.2276 |
1.1242 |
3.2117 |
0.0159 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1242 |
3.2117 |
1.0796 |
3.1671 |
0.0446 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0796 |
3.1671 |
1.0490 |
3.1365 |
0.0306 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0490 |
3.1365 |
1.0496 |
3.1371 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0496 |
3.1371 |
1.0668 |
3.1543 |
-0.0172 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0668 |
3.1543 |
1.0481 |
3.1356 |
0.0187 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0481 |
3.1356 |
1.0450 |
3.1325 |
0.0031 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0450 |
3.1325 |
1.0347 |
3.1222 |
0.0103 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-04 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0347 |
3.1222 |
1.0354 |
3.1229 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0354 |
3.1229 |
1.0349 |
3.1224 |
0.0005 |
0.05% |
