华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C)基金净值查询(007118)

今天最新净值 1.1436 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2792亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近半年华泰紫金丰泰纯债发起C|华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1436	1.2109	1.1435	1.2108	0.0001	0.01%
2026-09-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1435	1.2108	1.1434	1.2107	0.0001	0.01%
2026-09-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1434	1.2107	1.1434	1.2107	0.0000	0.00%
2026-09-11	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1434	1.2107	1.1433	1.2106	0.0001	0.01%
2026-09-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-09	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-08	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1432	1.2105	0.0001	0.01%

2026-09-04	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1432	1.2105	1.1431	1.2104	0.0001	0.01%
2026-09-03	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1431	1.2104	1.1430	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1430	1.2103	1.1430	1.2103	0.0000	0.00%
2026-09-01	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1430	1.2103	1.1429	1.2102	0.0001	0.01%
2026-08-31	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1429	1.2102	1.1428	1.2101	0.0001	0.01%
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2026-08-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1423	1.2096	1.1423	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-13	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1423	1.2096	1.1422	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-12	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1422	1.2095	1.1421	1.2094	0.0001	0.01%
2026-08-11	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1421	1.2094	1.1421	1.2094	0.0000	0.00%
2026-08-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1421	1.2094	1.1420	1.2093	0.0001	0.01%
2026-08-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1420	1.2093	1.1420	1.2093	0.0000	0.00%
2026-08-06	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1420	1.2093	1.1419	1.2092	0.0001	0.01%
2026-08-05	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1419	1.2092	1.1419	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-04	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1419	1.2092	1.1418	1.2091	0.0001	0.01%
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2026-07-31	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1417	1.2090	1.1416	1.2089	0.0001	0.01%
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2026-07-28	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1415	1.2088	1.1415	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1415	1.2088	1.1414	1.2087	0.0001	0.01%
2026-07-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1414	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-23	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1414	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-22	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1413	1.2086	0.0001	0.01%
2026-07-21	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1413	1.2086	1.1413	1.2086	0.0000	0.00%
2026-07-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1413	1.2086	1.1412	1.2085	0.0001	0.01%
2026-07-17	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-16	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1411	1.2084	0.0001	0.01%
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2026-07-09	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1411	1.2084	1.1411	1.2084	0.0000	0.00%
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2026-07-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1409	1.2082	1.1408	1.2081	0.0001	0.01%
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2026-06-05	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1401	1.2074	1.1401	1.2074	0.0000	0.00%
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2026-06-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1401	1.2074	1.1400	1.2073	0.0001	0.01%
2026-06-01	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1400	1.2073	1.1399	1.2072	0.0001	0.01%
2026-05-29	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1399	1.2072	1.1399	1.2072	0.0000	0.00%
2026-05-28	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1399	1.2072	1.1398	1.2071	0.0001	0.01%
2026-05-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1398	1.2071	1.1397	1.2070	0.0001	0.01%
2026-05-26	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1397	1.2070	1.1397	1.2070	0.0000	0.00%
2026-05-25	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1397	1.2070	1.1396	1.2069	0.0001	0.01%
2026-05-22	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1396	1.2069	1.1395	1.2068	0.0001	0.01%
2026-05-21	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1395	1.2068	1.1395	1.2068	0.0000	0.00%
2026-05-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1395	1.2068	1.1394	1.2067	0.0001	0.01%
2026-05-19	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1394	1.2067	1.1394	1.2067	0.0000	0.00%
2026-05-18	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1394	1.2067	1.1393	1.2066	0.0001	0.01%
2026-05-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1393	1.2066	1.1392	1.2065	0.0001	0.01%
2026-05-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1392	1.2065	1.1392	1.2065	0.0000	0.00%
2026-05-13	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1392	1.2065	1.1391	1.2064	0.0001	0.01%
2026-05-12	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1391	1.2064	1.1390	1.2063	0.0001	0.01%
2026-05-11	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1390	1.2063	1.1388	1.2061	0.0002	0.02%
2026-05-08	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1388	1.2061	1.1388	1.2061	0.0000	0.00%
2026-04-30	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1386	1.2059	1.1385	1.2058	0.0001	0.01%
2026-04-29	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1385	1.2058	1.1385	1.2058	0.0000	0.00%
2026-04-28	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1385	1.2058	1.1384	1.2057	0.0001	0.01%
2026-04-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1384	1.2057	1.1384	1.2057	0.0000	0.00%
2026-04-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1384	1.2057	1.1383	1.2056	0.0001	0.01%
2026-04-23	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1383	1.2056	1.1383	1.2056	0.0000	0.00%
2026-04-22	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1383	1.2056	1.1382	1.2055	0.0001	0.01%
2026-04-21	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1382	1.2055	1.1381	1.2054	0.0001	0.01%
2026-04-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1381	1.2054	1.1379	1.2052	0.0002	0.02%
2026-04-17	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1379	1.2052	1.1379	1.2052	0.0000	0.00%
2026-04-16	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1379	1.2052	1.1378	1.2051	0.0001	0.01%
2026-04-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1378	1.2051	1.1378	1.2051	0.0000	0.00%
2026-04-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1378	1.2051	1.1377	1.2050	0.0001	0.01%
2026-04-13	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1377	1.2050	1.1377	1.2050	0.0000	0.00%
2026-04-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1377	1.2050	1.1377	1.2050	0.0000	0.00%
2026-04-09	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1377	1.2050	1.1376	1.2049	0.0001	0.01%
2026-04-08	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1376	1.2049	1.1375	1.2048	0.0001	0.01%
2026-04-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1375	1.2048	1.1373	1.2046	0.0002	0.02%
2026-04-03	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1373	1.2046	1.1372	1.2045	0.0001	0.01%
2026-04-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1372	1.2045	1.1371	1.2044	0.0001	0.01%
2026-04-01	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1371	1.2044	1.1371	1.2044	0.0000	0.00%
2026-03-31	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1371	1.2044	1.1370	1.2043	0.0001	0.01%
2026-03-30	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1370	1.2043	1.1369	1.2042	0.0001	0.01%
2026-03-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1369	1.2042	1.1368	1.2041	0.0001	0.01%
2026-03-26	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1368	1.2041	1.1367	1.2040	0.0001	0.01%
2026-03-25	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1367	1.2040	1.1367	1.2040	0.0000	0.00%
2026-03-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1367	1.2040	1.1366	1.2039	0.0001	0.01%
2026-03-23	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1366	1.2039	1.1365	1.2038	0.0001	0.01%
2026-03-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1365	1.2038	1.1364	1.2037	0.0001	0.01%
2026-03-19	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1364	1.2037	1.1363	1.2036	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%