恒越核心精选混合C基金净值查询(007193)
今天最新净值
1.4968
0.0206 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5217
0.0249 1.6613%
- 累计净值：1.4968
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1677亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵小燕 高楠 李静 叶佳
近一月,恒越核心精选混合C(007193)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0206 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0255 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0325 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0354 |
2.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0067 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0181 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0094 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0216 |
1.46% |
