恒越核心精选混合C基金净值查询(007193)
今天最新净值
1.4968
0.0206 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4992
0.0230 1.5601%
- 累计净值：1.4968
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1677亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵小燕 高楠 李静 叶佳
近一周,恒越核心精选混合C(007193)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0206 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0154 |
-1.03% |
