南方信息创新混合A基金净值查询(007490)
今天最新净值
1.4305
0.0154 1.0900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2706
-0.0055 -0.4294%
- 累计净值：1.4305
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9037亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦
今年以来,南方信息创新混合A(007490)基金累计收益率-9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0469 |
3.82% |
| 2024-04-16 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0559 |
-4.35% |
| 2024-04-15 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0323 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0459 |
-3.47% |
| 2024-04-09 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0101 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0220 |
-1.62% |
|
|
| 2024-03-29 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0568 |
-3.95% |
| 2024-03-26 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2024-03-25 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0238 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0205 |
1.40% |
| 2024-03-21 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0286 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0154 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0246 |
-1.71% |
| 2024-03-13 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0143 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0146 |
1.03% |
|
|
| 2024-03-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0237 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0323 |
-2.23% |
| 2024-03-04 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0209 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0125 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.2902 |
1.2902 |
0.1231 |
9.54% |
| 2024-02-28 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0859 |
-6.24% |
| 2024-02-27 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0596 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0237 |
1.83% |
| 2024-02-23 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0315 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0246 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0144 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0141 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0561 |
4.84% |
| 2024-02-07 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0173 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0759 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0427 |
-3.85% |
| 2024-02-02 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0488 |
-4.21% |
| 2024-02-01 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0111 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0324 |
-2.75% |
| 2024-01-30 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0532 |
-4.31% |
| 2024-01-29 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0300 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0548 |
-4.16% |
| 2024-01-25 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0407 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2024-01-23 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0671 |
-4.95% |
| 2024-01-19 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0145 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0471 |
-3.35% |
| 2024-01-16 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0141 |
1.01% |
| 2024-01-15 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0198 |
1.44% |
| 2024-01-10 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0246 |
-1.76% |
| 2024-01-09 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0516 |
-3.54% |
| 2024-01-05 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0224 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2024-01-03 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2024-01-02 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0485 |
-3.08% |
