南方信息创新混合A基金净值查询(007490)
今天最新净值
1.4305
0.0154 1.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3762
-0.0033 -0.2393%
- 累计净值:1.4305
- 成立日期:2019-06-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.9037亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:茅炜 郑晓曦
近一周,南方信息创新混合A(007490)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0568 |
-3.95% |
2024-03-26 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0255 |
-1.74% |
2024-03-25 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0238 |
-1.60% |
2024-03-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0205 |
1.40% |
2024-03-21 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0093 |
0.64% |