南方信息创新混合A基金净值查询(007490)
今天最新净值
1.4305
0.0154 1.0900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2498
0.0238 1.9431%
- 累计净值：1.4305
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9037亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦
近一月,南方信息创新混合A(007490)基金累计收益率17.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0469 |
3.82% |
| 2024-04-16 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0559 |
-4.35% |
| 2024-04-15 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0323 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0459 |
-3.47% |
| 2024-04-09 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0101 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0201 |
-1.51% |
|
|
| 2024-04-03 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2024-03-29 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0568 |
-3.95% |
| 2024-03-26 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2024-03-25 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0238 |
-1.60% |
