中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)
今天最新净值
3.4143
-0.0279 -0.81%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.2741
-0.0148 -0.4513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4143
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9384亿
- 最近资产：10.77亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：周汝昂
近半年,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4727 |
3.4727 |
3.4143 |
3.4143 |
0.0584 |
1.71% |
| 2026-09-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4143 |
3.4143 |
3.4422 |
3.4422 |
-0.0279 |
-0.81% |
| 2026-09-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4422 |
3.4422 |
3.4041 |
3.4041 |
0.0381 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4041 |
3.4041 |
3.4531 |
3.4531 |
-0.0490 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4531 |
3.4531 |
3.4629 |
3.4629 |
-0.0098 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4629 |
3.4629 |
3.5277 |
3.5277 |
-0.0648 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5277 |
3.5277 |
3.5502 |
3.5502 |
-0.0225 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5502 |
3.5502 |
3.5456 |
3.5456 |
0.0046 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5456 |
3.5456 |
3.5273 |
3.5273 |
0.0183 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5273 |
3.5273 |
3.5217 |
3.5217 |
0.0056 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5217 |
3.5217 |
3.5168 |
3.5168 |
0.0049 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5168 |
3.5168 |
3.5117 |
3.5117 |
0.0051 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5117 |
3.5117 |
3.5543 |
3.5543 |
-0.0426 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5543 |
3.5543 |
3.5418 |
3.5418 |
0.0125 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5418 |
3.5418 |
3.5612 |
3.5612 |
-0.0194 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5612 |
3.5612 |
3.5687 |
3.5687 |
-0.0075 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5687 |
3.5687 |
3.5664 |
3.5664 |
0.0023 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5664 |
3.5664 |
3.5172 |
3.5172 |
0.0492 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
3.5172 |
3.5357 |
3.5357 |
-0.0185 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5357 |
3.5357 |
3.5531 |
3.5531 |
-0.0174 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5531 |
3.5531 |
3.5223 |
3.5223 |
0.0308 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5223 |
3.5223 |
3.4775 |
3.4775 |
0.0448 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4775 |
3.4775 |
3.5091 |
3.5091 |
-0.0316 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5091 |
3.5091 |
3.5172 |
3.5172 |
-0.0081 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
3.5172 |
3.4463 |
3.4463 |
0.0709 |
2.06% |
|
|
| 2026-08-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4463 |
3.4463 |
3.4353 |
3.4353 |
0.0110 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4353 |
3.4353 |
3.4763 |
3.4763 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4763 |
3.4763 |
3.4382 |
3.4382 |
0.0381 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4382 |
3.4382 |
3.4767 |
3.4767 |
-0.0385 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4767 |
3.4767 |
3.4437 |
3.4437 |
0.0330 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4437 |
3.4437 |
3.4366 |
3.4366 |
0.0071 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4366 |
3.4366 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0046 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4320 |
3.4320 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0340 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3980 |
3.3980 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0140 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3840 |
3.3840 |
3.4036 |
3.4036 |
-0.0196 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4036 |
3.4036 |
3.3822 |
3.3822 |
0.0214 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3822 |
3.3822 |
3.4169 |
3.4169 |
-0.0347 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4169 |
3.4169 |
3.3338 |
3.3338 |
0.0831 |
2.49% |
| 2026-07-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3338 |
3.3338 |
3.4182 |
3.4182 |
-0.0844 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4182 |
3.4182 |
3.3663 |
3.3663 |
0.0519 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3663 |
3.3663 |
3.4479 |
3.4479 |
-0.0816 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4479 |
3.4479 |
3.4082 |
3.4082 |
0.0397 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4082 |
3.4082 |
3.3929 |
3.3929 |
0.0153 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3929 |
3.3929 |
3.3105 |
3.3105 |
0.0824 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3105 |
3.3105 |
3.2268 |
3.2268 |
0.0837 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2268 |
3.2268 |
3.3302 |
3.3302 |
-0.1034 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3302 |
3.3302 |
3.3443 |
3.3443 |
-0.0141 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3443 |
3.3443 |
3.3303 |
3.3303 |
0.0140 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3303 |
3.3303 |
3.2269 |
3.2269 |
0.1034 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2269 |
3.2269 |
3.2470 |
3.2470 |
-0.0201 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2470 |
3.2470 |
3.2539 |
3.2539 |
-0.0069 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2539 |
3.2539 |
3.2441 |
3.2441 |
0.0098 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2441 |
3.2441 |
3.2523 |
3.2523 |
-0.0082 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2523 |
3.2523 |
3.2927 |
3.2927 |
-0.0404 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2927 |
3.2927 |
3.2793 |
3.2793 |
0.0134 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2793 |
3.2793 |
3.2168 |
3.2168 |
0.0625 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2168 |
3.2168 |
3.2262 |
3.2262 |
-0.0094 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2262 |
3.2262 |
3.2267 |
3.2267 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2267 |
3.2267 |
3.2301 |
3.2301 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2301 |
3.2301 |
3.2007 |
3.2007 |
0.0294 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2007 |
3.2007 |
3.2844 |
3.2844 |
-0.0837 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2844 |
3.2844 |
3.3141 |
3.3141 |
-0.0297 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3141 |
3.3141 |
3.3359 |
3.3359 |
-0.0218 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3359 |
3.3359 |
3.4526 |
3.4526 |
-0.1167 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4526 |
3.4526 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0435 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4091 |
3.4091 |
3.4270 |
3.4270 |
-0.0179 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4270 |
3.4270 |
3.4189 |
3.4189 |
0.0081 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4189 |
3.4189 |
3.4706 |
3.4706 |
-0.0517 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4706 |
3.4706 |
3.3659 |
3.3659 |
0.1047 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3659 |
3.3659 |
3.2826 |
3.2826 |
0.0833 |
2.54% |
| 2026-06-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2826 |
3.2826 |
3.3134 |
3.3134 |
-0.0308 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3134 |
3.3134 |
3.3537 |
3.3537 |
-0.0403 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3537 |
3.3537 |
3.3172 |
3.3172 |
0.0365 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3172 |
3.3172 |
3.3961 |
3.3961 |
-0.0789 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3961 |
3.3961 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0619 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4580 |
3.4580 |
3.5103 |
3.5103 |
-0.0523 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5103 |
3.5103 |
3.4947 |
3.4947 |
0.0156 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4947 |
3.4947 |
3.4425 |
3.4425 |
0.0522 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4425 |
3.4425 |
3.4366 |
3.4366 |
0.0059 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4366 |
3.4366 |
3.4524 |
3.4524 |
-0.0158 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4524 |
3.4524 |
3.4593 |
3.4593 |
-0.0069 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4593 |
3.4593 |
3.5045 |
3.5045 |
-0.0452 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5045 |
3.5045 |
3.4359 |
3.4359 |
0.0686 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4359 |
3.4359 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0645 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3714 |
3.3714 |
3.3369 |
3.3369 |
0.0345 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3369 |
3.3369 |
3.4083 |
3.4083 |
-0.0714 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4083 |
3.4083 |
3.3909 |
3.3909 |
0.0174 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3909 |
3.3909 |
3.3842 |
3.3842 |
0.0067 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3842 |
3.3842 |
3.4572 |
3.4572 |
-0.0730 |
-2.16% |
| 2026-05-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4572 |
3.4572 |
3.5086 |
3.5086 |
-0.0514 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5086 |
3.5086 |
3.5610 |
3.5610 |
-0.0524 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5610 |
3.5610 |
3.5746 |
3.5746 |
-0.0136 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5746 |
3.5746 |
3.5502 |
3.5502 |
0.0244 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5502 |
3.5502 |
3.5337 |
3.5337 |
0.0165 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5337 |
3.5337 |
3.5298 |
3.5298 |
0.0039 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4853 |
3.4853 |
-0.0313 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4853 |
3.4853 |
3.4223 |
3.4223 |
0.0630 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4223 |
3.4223 |
3.4142 |
3.4142 |
0.0081 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4142 |
3.4142 |
3.4262 |
3.4262 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4262 |
3.4262 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0318 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4580 |
3.4580 |
3.4922 |
3.4922 |
-0.0342 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4922 |
3.4922 |
3.4821 |
3.4821 |
0.0101 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4821 |
3.4821 |
3.4433 |
3.4433 |
0.0388 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4433 |
3.4433 |
3.4477 |
3.4477 |
-0.0044 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4477 |
3.4477 |
3.4299 |
3.4299 |
0.0178 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4299 |
3.4299 |
3.3817 |
3.3817 |
0.0482 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3817 |
3.3817 |
3.3787 |
3.3787 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3787 |
3.3787 |
3.3389 |
3.3389 |
0.0398 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3389 |
3.3389 |
3.3586 |
3.3586 |
-0.0197 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3586 |
3.3586 |
3.3307 |
3.3307 |
0.0279 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3307 |
3.3307 |
3.3494 |
3.3494 |
-0.0187 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3494 |
3.3494 |
3.2127 |
3.2127 |
0.1367 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2127 |
3.2127 |
3.2118 |
3.2118 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2118 |
3.2118 |
3.2361 |
3.2361 |
-0.0243 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2361 |
3.2361 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0419 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2176 |
3.2176 |
0.0604 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2176 |
3.2176 |
3.2702 |
3.2702 |
-0.0526 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2702 |
3.2702 |
3.2709 |
3.2709 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2709 |
3.2709 |
3.2522 |
3.2522 |
0.0187 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2522 |
3.2522 |
3.2644 |
3.2644 |
-0.0122 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2644 |
3.2644 |
3.2135 |
3.2135 |
0.0509 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2135 |
3.2135 |
3.1569 |
3.1569 |
0.0566 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1569 |
3.1569 |
3.2579 |
3.2579 |
-0.1010 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2579 |
3.2579 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0379 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
007497 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2200 |
3.2200 |
3.3062 |
3.3062 |
-0.0862 |
-2.61% |
