申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)
今天最新净值
1.1266
-0.0068 -0.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
-0.0063 -0.5544%
- 累计净值：1.3635
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.0618亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚丽丽 赵兵
近一月申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1363 |
1.3732 |
1.1266 |
1.3635 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1266 |
1.3635 |
1.1334 |
1.3703 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1334 |
1.3703 |
1.1274 |
1.3643 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1274 |
1.3643 |
1.1230 |
1.3599 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1230 |
1.3599 |
1.1254 |
1.3623 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1254 |
1.3623 |
1.1303 |
1.3672 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1303 |
1.3672 |
1.1397 |
1.3766 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1397 |
1.3766 |
1.1369 |
1.3738 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1369 |
1.3738 |
1.1266 |
1.3635 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1266 |
1.3635 |
1.1268 |
1.3637 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1268 |
1.3637 |
1.1303 |
1.3672 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1303 |
1.3672 |
1.1309 |
1.3678 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1309 |
1.3678 |
1.1227 |
1.3596 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1227 |
1.3596 |
1.1254 |
1.3623 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1254 |
1.3623 |
1.1230 |
1.3599 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1230 |
1.3599 |
1.1262 |
1.3631 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1262 |
1.3631 |
1.1165 |
1.3534 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1165 |
1.3534 |
1.1221 |
1.3590 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1221 |
1.3590 |
1.1403 |
1.3772 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1403 |
1.3772 |
1.1391 |
1.3760 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1391 |
1.3760 |
1.1309 |
1.3678 |
0.0082 |
0.73% |
