申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

今天最新净值 1.1204 -0.0059 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0048 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3573
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0618亿
最近资产：22.43亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一月申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1191	1.3560	1.1204	1.3573	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1204	1.3573	1.1263	1.3632	-0.0059	-0.52%
2026-09-15	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1263	1.3632	1.1350	1.3719	-0.0087	-0.77%
2026-09-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1350	1.3719	1.1341	1.3710	0.0009	0.08%
2026-09-11	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1341	1.3710	1.1445	1.3814	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1445	1.3814	1.1403	1.3772	0.0042	0.37%
2026-09-09	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1403	1.3772	1.1335	1.3704	0.0068	0.60%
2026-09-08	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1335	1.3704	1.1336	1.3705	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1336	1.3705	1.1477	1.3846	-0.0141	-1.24%
2026-09-04	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1477	1.3846	1.1426	1.3795	0.0051	0.45%

2026-09-03	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1426	1.3795	1.1387	1.3756	0.0039	0.34%
2026-09-02	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1387	1.3756	1.1483	1.3852	-0.0096	-0.84%
2026-09-01	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1483	1.3852	1.1384	1.3753	0.0099	0.87%
2026-08-31	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1384	1.3753	1.1305	1.3674	0.0079	0.70%
2026-08-28	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1305	1.3674	1.1304	1.3673	0.0001	0.01%
2026-08-27	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1304	1.3673	1.1317	1.3686	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1317	1.3686	1.1231	1.3600	0.0086	0.77%
2026-08-25	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1231	1.3600	1.1244	1.3613	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1244	1.3613	1.1166	1.3535	0.0078	0.70%
2026-08-21	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1166	1.3535	1.1157	1.3526	0.0009	0.08%
2026-08-20	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1157	1.3526	1.1154	1.3523	0.0003	0.03%
2026-08-19	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1154	1.3523	1.1106	1.3475	0.0048	0.43%
2026-08-18	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1106	1.3475	1.1059	1.3428	0.0047	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%