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申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

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今天最新净值 1.1191 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0048 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0618亿
最近资产：22.43亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一周申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1217	1.3586	1.1191	1.3560	0.0026	0.23%
2026-09-17	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1191	1.3560	1.1204	1.3573	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1204	1.3573	1.1263	1.3632	-0.0059	-0.52%
2026-09-15	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1263	1.3632	1.1350	1.3719	-0.0087	-0.77%
2026-09-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1350	1.3719	1.1341	1.3710	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%