华泰柏瑞锦泰一年定开(华泰柏瑞锦泰一年定开债券)基金净值查询(007867)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7939亿
- 最近资产：80.72亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
近一月华泰柏瑞锦泰一年定开|华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金净值查询
近一月,华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
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华泰柏瑞锦泰一年定开 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-20 |
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