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中泰中证500指数增强C基金净值查询(008113)

今天最新净值 1.1823 0.0117 1.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1444 0.0068 0.5969%
今年以来中泰中证500指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中泰中证500指数增强C(008113)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008113 中泰中证500指数增强C 1.1376 1.1376 1.1245 1.1245 0.0131 1.16%
2024-03-27 008113 中泰中证500指数增强C 1.1245 1.1245 1.1492 1.1492 -0.0247 -2.15%
2024-03-26 008113 中泰中证500指数增强C 1.1492 1.1492 1.1509 1.1509 -0.0017 -0.15%
2024-03-25 008113 中泰中证500指数增强C 1.1509 1.1509 1.1681 1.1681 -0.0172 -1.47%
2024-03-22 008113 中泰中证500指数增强C 1.1681 1.1681 1.1841 1.1841 -0.0160 -1.35%
2024-03-21 008113 中泰中证500指数增强C 1.1841 1.1841 1.1897 1.1897 -0.0056 -0.47%
2024-03-20 008113 中泰中证500指数增强C 1.1897 1.1897 1.1865 1.1865 0.0032 0.27%
2024-03-19 008113 中泰中证500指数增强C 1.1865 1.1865 1.1969 1.1969 -0.0104 -0.87%
2024-03-18 008113 中泰中证500指数增强C 1.1969 1.1969 1.1823 1.1823 0.0146 1.23%
2024-03-15 008113 中泰中证500指数增强C 1.1823 1.1823 1.1706 1.1706 0.0117 1.00%
2024-03-14 008113 中泰中证500指数增强C 1.1706 1.1706 1.1749 1.1749 -0.0043 -0.37%
2024-03-13 008113 中泰中证500指数增强C 1.1749 1.1749 1.1761 1.1761 -0.0012 -0.10%
2024-03-12 008113 中泰中证500指数增强C 1.1761 1.1761 1.1798 1.1798 -0.0037 -0.31%
2024-03-11 008113 中泰中证500指数增强C 1.1798 1.1798 1.1610 1.1610 0.0188 1.62%
2024-03-08 008113 中泰中证500指数增强C 1.1610 1.1610 1.1466 1.1466 0.0144 1.26%
2024-03-07 008113 中泰中证500指数增强C 1.1466 1.1466 1.1603 1.1603 -0.0137 -1.18%
2024-03-06 008113 中泰中证500指数增强C 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2024-03-05 008113 中泰中证500指数增强C 1.1607 1.1607 1.1675 1.1675 -0.0068 -0.58%
2024-03-04 008113 中泰中证500指数增强C 1.1675 1.1675 1.1639 1.1639 0.0036 0.31%
2024-03-01 008113 中泰中证500指数增强C 1.1639 1.1639 1.1575 1.1575 0.0064 0.55%
2024-02-29 008113 中泰中证500指数增强C 1.1575 1.1575 1.1257 1.1257 0.0318 2.82%
2024-02-28 008113 中泰中证500指数增强C 1.1257 1.1257 1.1513 1.1513 -0.0256 -2.22%
2024-02-27 008113 中泰中证500指数增强C 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93%
2024-02-26 008113 中泰中证500指数增强C 1.1295 1.1295 1.1311 1.1311 -0.0016 -0.14%
2024-02-23 008113 中泰中证500指数增强C 1.1311 1.1311 1.1261 1.1261 0.0050 0.44%
2024-02-22 008113 中泰中证500指数增强C 1.1261 1.1261 1.1179 1.1179 0.0082 0.73%
2024-02-21 008113 中泰中证500指数增强C 1.1179 1.1179 1.1172 1.1172 0.0007 0.06%
2024-02-20 008113 中泰中证500指数增强C 1.1172 1.1172 1.1159 1.1159 0.0013 0.12%
2024-02-19 008113 中泰中证500指数增强C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2024-02-08 008113 中泰中证500指数增强C 1.1141 1.1141 1.1053 1.1053 0.0088 0.80%
2024-02-07 008113 中泰中证500指数增强C 1.1053 1.1053 1.0517 1.0517 0.0536 5.10%
2024-02-06 008113 中泰中证500指数增强C 1.0517 1.0517 0.9863 0.9863 0.0654 6.63%
2024-02-05 008113 中泰中证500指数增强C 0.9863 0.9863 1.0057 1.0057 -0.0194 -1.93%
2024-02-02 008113 中泰中证500指数增强C 1.0057 1.0057 1.0290 1.0290 -0.0233 -2.26%
2024-02-01 008113 中泰中证500指数增强C 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29%
2024-01-31 008113 中泰中证500指数增强C 1.0320 1.0320 1.0551 1.0551 -0.0231 -2.19%
2024-01-30 008113 中泰中证500指数增强C 1.0551 1.0551 1.0770 1.0770 -0.0219 -2.03%
2024-01-29 008113 中泰中证500指数增强C 1.0770 1.0770 1.0966 1.0966 -0.0196 -1.79%
2024-01-26 008113 中泰中证500指数增强C 1.0966 1.0966 1.1060 1.1060 -0.0094 -0.85%
2024-01-25 008113 中泰中证500指数增强C 1.1060 1.1060 1.0778 1.0778 0.0282 2.62%
2024-01-24 008113 中泰中证500指数增强C 1.0778 1.0778 1.0651 1.0651 0.0127 1.19%
2024-01-23 008113 中泰中证500指数增强C 1.0651 1.0651 1.0491 1.0491 0.0160 1.53%
2024-01-22 008113 中泰中证500指数增强C 1.0491 1.0491 1.0952 1.0952 -0.0461 -4.21%
2024-01-19 008113 中泰中证500指数增强C 1.0952 1.0952 1.1052 1.1052 -0.0100 -0.90%
2024-01-18 008113 中泰中证500指数增强C 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2024-01-17 008113 中泰中证500指数增强C 1.1030 1.1030 1.1287 1.1287 -0.0257 -2.28%
2024-01-16 008113 中泰中证500指数增强C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 008113 中泰中证500指数增强C 1.1290 1.1290 1.1307 1.1307 -0.0017 -0.15%
2024-01-12 008113 中泰中证500指数增强C 1.1307 1.1307 1.1338 1.1338 -0.0031 -0.27%
2024-01-11 008113 中泰中证500指数增强C 1.1338 1.1338 1.1216 1.1216 0.0122 1.09%
2024-01-10 008113 中泰中证500指数增强C 1.1216 1.1216 1.1260 1.1260 -0.0044 -0.39%
2024-01-09 008113 中泰中证500指数增强C 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2024-01-08 008113 中泰中证500指数增强C 1.1238 1.1238 1.1461 1.1461 -0.0223 -1.95%
2024-01-05 008113 中泰中证500指数增强C 1.1461 1.1461 1.1616 1.1616 -0.0155 -1.33%
2024-01-04 008113 中泰中证500指数增强C 1.1616 1.1616 1.1705 1.1705 -0.0089 -0.76%
2024-01-03 008113 中泰中证500指数增强C 1.1705 1.1705 1.1721 1.1721 -0.0016 -0.14%
2024-01-02 008113 中泰中证500指数增强C 1.1721 1.1721 1.1772 1.1772 -0.0051 -0.43%