富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询(008368)
今天最新净值
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2024-04-25
- 累计净值:0.1488
- 成立日期:2020-04-07
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- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:沈博文 郭子琨
近一年富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询
近一年,富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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2024-04-25 |
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2023-12-29 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-12-28 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1509 |
0.1509 |
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2023-12-27 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1509 |
0.1509 |
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2023-12-26 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1508 |
0.1508 |
0.1508 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-21 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1508 |
0.1508 |
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0.1507 |
0.0001 |
0.07% |
2023-12-20 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1507 |
0.1507 |
0.1507 |
0.1507 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-19 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1507 |
0.1507 |
0.1507 |
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0.00% |
2023-12-18 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1507 |
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2023-12-15 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1506 |
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2023-12-14 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1506 |
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2023-12-13 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1504 |
0.1504 |
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2023-12-12 |
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2023-12-11 |
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2023-12-08 |
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0.1504 |
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2023-12-07 |
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2023-12-06 |
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2023-12-04 |
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2023-12-01 |
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2023-11-30 |
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2023-11-28 |
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2023-11-27 |
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2023-11-24 |
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2023-11-23 |
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2023-11-22 |
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2023-11-21 |
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2023-11-20 |
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2023-11-17 |
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2023-11-16 |
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2023-11-15 |
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2023-11-14 |
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2023-11-13 |
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2023-11-10 |
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2023-11-09 |
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2023-11-06 |
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2023-11-01 |
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2023-10-31 |
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2023-10-30 |
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2023-10-27 |
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2023-10-26 |
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2023-10-25 |
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2023-10-24 |
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2023-10-20 |
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2023-10-19 |
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2023-10-18 |
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2023-10-17 |
008368 |
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2023-10-16 |
008368 |
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0.1493 |
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2023-10-13 |
008368 |
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2023-10-12 |
008368 |
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2023-10-11 |
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2023-10-10 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-10-09 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-09-27 |
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2023-09-26 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-09-25 |
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2023-09-22 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1488 |
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2023-09-21 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-09-20 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-09-19 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1488 |
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2023-09-18 |
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2023-09-14 |
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2023-09-13 |
008368 |
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2023-09-12 |
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2023-09-08 |
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0.00% |
2023-09-07 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
0.1487 |
0.1487 |
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2023-09-06 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
0.1487 |
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0.00% |
2023-09-05 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
0.1487 |
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0.00% |
2023-09-04 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
0.1487 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-01 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.0001 |
0.07% |
2023-08-31 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1486 |
0.1486 |
0.1486 |
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0.00% |
2023-08-30 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-08-29 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1484 |
0.1484 |
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0.0000 |
0.00% |
2023-08-28 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1484 |
0.1484 |
0.1484 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-25 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1484 |
0.1484 |
0.1484 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-24 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1484 |
0.1484 |
0.1484 |
0.1484 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-23 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1484 |
0.1484 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0001 |
0.07% |
2023-08-22 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-21 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-18 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-17 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
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0.00% |
2023-08-16 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
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0.00% |
2023-08-15 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
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2023-08-14 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1483 |
0.1483 |
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2023-08-11 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1483 |
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2023-08-10 |
008368 |
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2023-08-09 |
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2023-08-08 |
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2023-08-07 |
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2023-08-04 |
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2023-08-03 |
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2023-08-02 |
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2023-08-01 |
008368 |
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2023-07-31 |
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2023-07-28 |
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2023-07-27 |
008368 |
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2023-07-26 |
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2023-07-25 |
008368 |
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2023-07-24 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1475 |
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2023-07-21 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1478 |
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2023-07-20 |
008368 |
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2023-07-19 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-07-18 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1479 |
0.1479 |
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0.00% |
2023-07-17 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-07-14 |
008368 |
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2023-07-13 |
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富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1480 |
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0.1475 |
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2023-07-12 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1475 |
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2023-07-11 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-07-10 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1466 |
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2023-07-07 |
008368 |
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0.1463 |
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2023-07-06 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1463 |
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-0.0001 |
-0.07% |
2023-07-05 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-07-04 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-07-03 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1462 |
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0.1459 |
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2023-06-30 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1463 |
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2023-06-29 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-06-28 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-06-27 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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2023-06-26 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1465 |
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0.1473 |
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2023-06-21 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1475 |
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2023-06-20 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1475 |
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2023-06-19 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
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-0.54% |
2023-06-16 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1487 |
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2023-06-15 |
008368 |
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2023-06-14 |
008368 |
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2023-06-13 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1481 |
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2023-06-12 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1481 |
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2023-06-09 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1482 |
0.0001 |
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2023-06-08 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1482 |
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0.1485 |
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2023-06-07 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1485 |
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0.1486 |
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2023-06-06 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1486 |
0.1486 |
0.1485 |
0.1485 |
0.0001 |
0.07% |
2023-06-05 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1485 |
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0.1495 |
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2023-06-02 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1495 |
0.1486 |
0.1486 |
0.0009 |
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2023-06-01 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1486 |
0.1486 |
0.1486 |
0.1486 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-31 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1486 |
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0.1491 |
-0.0005 |
-0.34% |
2023-05-30 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1491 |
0.1491 |
0.1489 |
0.1489 |
0.0002 |
0.13% |
2023-05-29 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1489 |
0.1490 |
0.1490 |
-0.0001 |
-0.07% |
2023-05-26 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1490 |
0.1490 |
0.1490 |
0.1490 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1490 |
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0.1492 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-05-24 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1492 |
0.1492 |
0.1492 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-23 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1497 |
-0.0005 |
-0.33% |
2023-05-22 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1497 |
0.1499 |
0.1499 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-05-19 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1499 |
0.1497 |
0.1497 |
0.0002 |
0.13% |
2023-05-18 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1497 |
0.1497 |
0.1504 |
0.1504 |
-0.0007 |
-0.47% |
2023-05-17 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1504 |
0.1504 |
0.1511 |
0.1511 |
-0.0007 |
-0.46% |
2023-05-16 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
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0.1511 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-05-15 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1513 |
0.1513 |
0.1514 |
0.1514 |
-0.0001 |
-0.07% |
2023-05-12 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1514 |
0.1514 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.0005 |
-0.33% |
2023-05-11 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1519 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-10 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1519 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-09 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1519 |
0.1519 |
0.1520 |
0.1520 |
-0.0001 |
-0.07% |
2023-05-08 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
0.1520 |
0.1522 |
0.1522 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-05-05 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.1522 |
0.1522 |
0.1522 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-04 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.1522 |
0.1517 |
0.1517 |
0.0005 |
0.33% |
2023-04-28 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1517 |
0.1517 |
0.1518 |
0.1518 |
-0.0001 |
-0.07% |
2023-04-27 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1518 |
0.1518 |
0.1517 |
0.1517 |
0.0001 |
0.07% |