富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(富国亚洲收益债券(QDII)美元)基金净值查询(008368)

今天最新净值 0.1554 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1645
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：郭子琨

近一季富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇|富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1554	0.1645	0.0001	0.06%
2026-09-14	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1554	0.1645	0.0000	0.00%
2026-09-11	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1553	0.1644	0.0001	0.06%
2026-09-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1553	0.1644	0.1554	0.1645	-0.0001	-0.06%
2026-09-09	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1555	0.1646	-0.0001	-0.06%
2026-09-08	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1555	0.1646	0.0000	0.00%
2026-09-07	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1555	0.1646	0.0000	0.00%
2026-09-04	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1557	0.1648	-0.0002	-0.13%
2026-09-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1556	0.1647	0.0001	0.06%
2026-09-02	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1556	0.1647	0.0000	0.00%

2026-09-01	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1556	0.1647	0.0000	0.00%
2026-08-31	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1557	0.1648	-0.0001	-0.06%
2026-08-28	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
2026-08-27	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
2026-08-26	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
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2026-08-24	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1554	0.1645	0.0002	0.13%
2026-08-21	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1555	0.1646	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1558	0.1649	-0.0003	-0.19%
2026-08-19	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1556	0.1647	0.0002	0.13%
2026-08-18	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1555	0.1646	0.0001	0.06%
2026-08-17	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1556	0.1647	-0.0001	-0.06%
2026-08-14	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1557	0.1648	-0.0001	-0.06%
2026-08-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1555	0.1646	0.0002	0.13%
2026-08-12	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1556	0.1647	-0.0001	-0.06%

2026-08-11	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1555	0.1646	0.0001	0.06%
2026-08-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1556	0.1647	-0.0001	-0.06%
2026-08-07	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1556	0.1647	0.0000	0.00%
2026-08-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1556	0.1647	0.1557	0.1648	-0.0001	-0.06%
2026-08-05	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
2026-08-04	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1555	0.1646	0.0002	0.13%
2026-08-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1554	0.1645	0.0001	0.06%
2026-07-31	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1555	0.1646	-0.0001	-0.06%
2026-07-30	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1557	0.1648	-0.0002	-0.13%
2026-07-29	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1559	0.1650	-0.0002	-0.13%
2026-07-28	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1558	0.1649	0.0001	0.06%
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2026-07-24	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
2026-07-23	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1558	0.1649	-0.0001	-0.06%
2026-07-22	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1557	0.1648	0.0001	0.06%
2026-07-21	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1558	0.1649	-0.0001	-0.06%
2026-07-20	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1560	0.1651	-0.0002	-0.13%
2026-07-17	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1560	0.1651	0.1558	0.1649	0.0002	0.13%
2026-07-16	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1559	0.1650	-0.0001	-0.06%
2026-07-15	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1558	0.1649	0.0001	0.06%
2026-07-14	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1557	0.1648	0.0001	0.06%
2026-07-13	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1557	0.1648	0.0000	0.00%
2026-07-10	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1557	0.1648	0.1559	0.1650	-0.0002	-0.13%
2026-07-09	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1559	0.1650	0.0000	0.00%
2026-07-08	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1559	0.1650	0.0000	0.00%
2026-07-07	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1560	0.1651	-0.0001	-0.06%
2026-07-06	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1560	0.1651	0.1558	0.1649	0.0002	0.13%
2026-07-03	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1559	0.1650	-0.0001	-0.06%
2026-07-02	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1559	0.1650	0.1560	0.1651	-0.0001	-0.06%
2026-07-01	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1560	0.1651	0.1558	0.1649	0.0002	0.13%
2026-06-30	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1558	0.1649	0.1560	0.1651	-0.0002	-0.13%
2026-06-29	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1560	0.1651	0.1561	0.1652	-0.0001	-0.06%
2026-06-26	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1561	0.1652	0.1560	0.1651	0.0001	0.06%
2026-06-25	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1560	0.1651	0.1562	0.1653	-0.0002	-0.13%
2026-06-24	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1562	0.1653	0.1555	0.1646	0.0007	0.45%
2026-06-23	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1555	0.1646	0.1554	0.1645	0.0001	0.06%
2026-06-22	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1554	0.1645	0.0000	0.00%
2026-06-18	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1554	0.1645	0.1551	0.1642	0.0003	0.19%
2026-06-17	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1551	0.1642	0.1550	0.1641	0.0001	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%